- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.42% 0.20% 近1周 -0.21% 0.03% 近1月 -0.94% 0.12% 近3月 0.53% 0.38% 近6月 -0.11% 0.78% 近1年 0.58% 1.75% 近2年 16.30% 3.78% 近3年 11.32% 5.75% 2025年度 3.79% -- 2024年度 6.99% 1.79% 2023年度 2.04% 2.01% 2022年度 -0.18% 1.95% 2021年度 19.32% 2.31%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8980（09-18） 1.0000（02-17） 累计净值 2.4080 -- 成立时间 2011-12-01 2013-12-09 最新规模 37.83亿 -- 手续费 0.0% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.45 6.07 最大回撤(近一年) -1.56% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 5.64% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.49%
- 华海转债：0.32%
- 佳力转债：0.05%
- 能化转债：1.6%
- 乐歌转债：0%
- 26广州银行CD005：1.09%
- 26湖南银行CD007：1.09%
- 26广州农村商业银行CD019：1.09%
- 26东莞银行CD023：1.09%
- 26北京银行CD026：1.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置