- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -3.33% 1.57% 6.64% 近1周 -0.34% -1.20% 0.03% 近1月 -3.56% -1.07% 3.94% 近3月 -0.87% 1.64% 5.88% 近6月 5.30% 19.54% 8.51% 近1年 1.65% 33.66% 19.54% 近2年 12.45% 50.87% 35.22% 近3年 9.37% 19.42% 7.08% 2025年度 11.99% 28.07% 10.72% 2024年度 4.68% 12.51% 7.34% 2023年度 10.63% -14.74% -12.67% 2022年度 -14.94% -18.04% -7.01% 2021年度 15.98% 1.53% 11.33%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.1970（02-05） 3.7443（02-06） 2.8612（02-06） 累计净值 3.1970 4.5368 3.8756 成立时间 2012-06-04 2004-11-29 2010-11-23 最新规模 3.08亿 8.02亿 21.88亿 手续费 0.0% 0.5% 0.3% 所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.01 2.86 1.74 最大回撤(近一年) -21.68% -8.73% -8.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：8.09%
- 中小板：3.42%
- 创业板：7.59%
- 主板：41.1%
- 中小板：11.46%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：9.59%
- 瑞士历峰集团：9.4%
- 法拉利：8.66%
- 爱马仕国际股份有限合伙企业：8.63%
- 特斯拉公司：5.88%
- 皇家加勒比国际游轮有限公司：4.5%
- 开云集团：4.07%
- 万豪国际集团：3.67%
- 希尔顿全球控股股份有限公司：3.59%
- 梅赛德斯-奔驰集团：3.38%
- 贵州茅台：2.43%
- 中际旭创：2.36%
- 南京银行：1.92%
- 山金国际：1.87%
- 紫金矿业：1.87%
- 阳光电源：1.85%
- 宁波银行：1.82%
- 新易盛：1.69%
- 宁德时代：1.69%
- 沪电股份：1.6%
- 长沙银行：8.44%
- 民生银行：7.24%
- 常熟银行：7.13%
- 百润股份：5.95%
- 华帝股份：5.51%
- 齐鲁银行：4.53%
- 博源化工：3.58%
- 招商蛇口：3.52%
- 新城控股：3.46%
- 保利发展：3.2%
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持股集中度 61.37% 19.10% 52.56% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债01：2.26%
- 25国债13：2.77%
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- 23国开02：6.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置