- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -13.15% 33.80% -1.90% 近1周 -3.33% 5.42% -0.41% 近1月 2.50% 34.20% 0.38% 近3月 -10.47% 28.88% -2.21% 近6月 -12.49% 37.00% -2.90% 近1年 0.03% 177.19% 1.21% 近2年 -0.79% 169.16% 7.14% 近3年 -5.46% 147.43% 9.19% 2025年度 11.99% 85.80% 4.62% 2024年度 4.68% 15.56% 3.19% 2023年度 10.63% -16.62% 4.48% 2022年度 -14.94% -20.98% -1.41% 2021年度 15.98% -13.55% -8.55%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.8720（04-29） 3.1510（04-30） 1.4890（04-29） 累计净值 2.8720 4.9700 1.6315 成立时间 2012-06-04 2013-03-27 2013-02-01 最新规模 3.29亿 1.52亿 18.92亿 手续费 0.0% 0.5% 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.07 5.04 -0.13 最大回撤(近一年) -17.23% -14.87% -3.46%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：53.91%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：30.98%
- 中小板：20%
- 创业板：15.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 法拉利：9.31%
- 瑞士历峰集团：8.98%
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：7.71%
- 爱马仕国际股份有限合伙企业：7.12%
- 特斯拉公司：4.64%
- 万豪国际集团：3.69%
- 希尔顿全球控股股份有限公司：3.63%
- 开云集团：3.24%
- 腾讯控股有限公司：2.84%
- 梅赛德斯-奔驰集团：2.75%
- 新易盛：8.32%
- 源杰科技：8.17%
- 沪电股份：8.05%
- 中际旭创：7.5%
- 寒武纪：7.1%
- 英维克：7%
- 盛科通信：5.85%
- 和林微纳：5.26%
- 三峡旅游：4.95%
- 生益科技：4.6%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 53.91% 66.80% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 健帆转债：0.04%
- 三花转债：0.18%
- --
- --
- --
- JD 0 1/4 06/01/29：0.94%
- T 4 5/8 02/15/55：2.27%
- BABA 0 09/15/32：0.45%
- HKINTL 3.132 02/28/27：2.36%
- ZJMGCL 1 06/25/29：1.51%
-
持债集中度 -- -- 0.94% -- -- -
资产配置