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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

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富国汇利回报分级债券B

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博时抗通胀增强回报

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国联安双力B中小板综指

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 35.72% -- -- 17.50% --
近1周 2.31% -- -- 1.50% --
近1月 1.62% -- -- 0.33% --
近3月 7.85% -- -- 6.63% --
近6月 34.72% -- -- 13.99% --
近1年 36.90% -- -- 15.07% --
近2年 41.01% -- -- 39.50% --
近3年 29.87% -- -- 36.08% --
2024年度 4.52%----16.59%--
2023年度 -7.22%----2.06%--
2022年度 -12.86%----13.51%--
2021年度 7.11%----4.90%--
2020年度 57.72%-----37.80%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.3363（12-05） 0.9650（10-11） 1.0580（12-08） 0.6110（12-04） 2.2890（03-20）
累计净值 4.4323 0.9650 1.0580 0.6110 2.2890
成立时间 2008-06-11 2010-06-10 2010-09-09 2011-04-25 2012-03-23
最新规模 6.58亿 0.13亿 17.5亿 0.69亿 0.27亿
手续费 0.3% -- -- 0.6% --
所获奖项 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 高风险 中高风险 高风险
夏普比率(近一年) 1.97 -0.46 -0.78 1.07 3.68
最大回撤(近一年) -11.56% -14.53% -10.68% -17.46% -15.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 国投瑞银 富国基金 博时基金 国联安
成立时间 2002-06-13 2002-06-13 1999-04-13 1998-07-13 2003-04-03
公司规模 2370.05亿元 2370.05亿元 13750亿元 12295.86亿元 1365.98亿元
旗下基金数 214只 214只 790只 741只 134只
旗下经理数 32人 32人 99人 105人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：18.88%
  • 中小板：4.91%
  • 创业板：2.4%
  • 主板：47.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：11.8%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 寒武纪：3.24%
  • 华虹公司：3.03%
  • 科达利：2.73%
  • 洛阳钼业：2.71%
  • 西部矿业：2.66%
  • 紫金矿业：2.58%
  • 海光信息：2.42%
  • 宁德时代：2.4%
  • 中国铝业：2.24%
  • 麦格米特：2.18%
  • 腾讯控股：6.9%
  • 中国平安：5.57%
  • 新华保险：5.36%
  • 建设银行：5.34%
  • 农业银行：5.33%
  • 广汽集团：4.39%
  • 中信证券：4.27%
  • 招商银行：3.61%
  • 石药集团：3.33%
  • 越秀交通基建：3.31%
  • --
  • --
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  • --
  • NVIDIA CORP：9.35%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.76%
  • MICROSOFT CORP：3.42%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.88%
  • AMAZON.COM INC：1.84%
  • SALESFORCE.COM INC：1.42%
  • VISA INC-CLASS A SHARES：1.06%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：1%
  • ALPHABET INC-CL A：0.9%
  • SERVICENOW INC：0.76%
  • 海康威视：1.96%
  • 洋河股份：1.93%
  • 苏宁云商：1.24%
  • 宁波银行：1.19%
  • 上海莱士：1.17%
  • 山西证券：1.11%
  • 金风科技：0.87%
  • 金螳螂：0.8%
  • 康得新：0.79%
  • 荣盛发展：0.74%
持股集中度 26.19% 47.41% 0.19% 27.39% 11.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴业转债：0.91%
  • 宙邦转债：0.96%
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  • --
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  • 11南钢债：2.86%
  • 11泰医高债：2.9%
  • 13武汉新港债：2.9%
  • 14财通02：2.94%
  • 13中企债：3.11%
  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置