- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.30% 12.09% 近1周 0.01% 0.90% 近1月 0.07% 7.89% 近3月 0.22% 0.71% 近6月 0.47% 14.00% 近1年 1.02% 48.00% 近2年 2.38% 54.06% 近3年 4.34% 41.96% 2025年度 1.13% 29.27% 2024年度 1.54% 8.50% 2023年度 1.92% -4.13% 2022年度 1.68% -18.10% 2021年度 1.92% 25.88%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-01） 2.3154（04-30） 累计净值 -- 2.3728 成立时间 2009-01-19 2011-02-11 最新规模 5.7亿 1.95亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -12.87 2.47 最大回撤(近一年) 0.00% -13.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.17%
- 中小板：1.22%
- 创业板：1.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 亨通光电：1.02%
- 赤峰黄金：0.71%
- 佰维存储：0.69%
- 金风科技：0.63%
- 信维通信：0.62%
- 厦门钨业：0.61%
- 杰瑞股份：0.59%
- 航天电子：0.58%
- 兴业银锡：0.56%
- 长川科技：0.53%
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持股集中度 -- 6.54% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23华夏银行债02：3.22%
- 25邮储银行CD026：3.15%
- 25中国银行CD055：9.43%
- 25广发银行CD227：3.14%
- 25中信银行CD272：3.14%
- 金05转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置