- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.51% -7.12% 近1周 0.01% -3.17% 近1月 0.07% 2.78% 近3月 0.20% 0.54% 近6月 0.42% -4.48% 近1年 0.94% -7.58% 近2年 2.20% 28.19% 近3年 4.04% 18.19% 2025年度 1.13% 10.27% 2024年度 1.54% 33.49% 2023年度 1.92% -5.05% 2022年度 1.68% -10.61% 2021年度 1.92% -4.81%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 2.2582（08-06） 累计净值 -- 2.2582 成立时间 2009-01-19 2010-04-09 最新规模 5.27亿 0.92亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -14.93 -0.77 最大回撤(近一年) 0.00% -15.96%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.39%
- 中小板：0%
- 创业板：0.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：0.3%
- 招商银行：0.26%
- 中信证券：0.17%
- 兴业银行：0.17%
- 东方财富：0.16%
- 国泰海通：0.12%
- 江苏银行：0.1%
- 农业银行：0.1%
- 交通银行：0.1%
- 华泰证券：0.07%
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持股集中度 -- 1.55% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26齐鲁银行CD037：1.55%
- 26广州农村商业银行CD042：1.54%
- 26广州银行CD048：1.54%
- 26长沙银行CD095：1.54%
- 26宁波银行CD171：1.54%
- 浙22转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置