- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.12% 0.10% 0.13% 0.09% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% 0.11% 0.07% 近3月 0.30% 0.26% 0.32% 0.21% 近6月 0.63% 0.53% 0.65% 0.45% 近1年 1.35% 1.10% 1.35% 0.98% 近2年 3.07% 2.57% 3.10% 2.37% 近3年 5.32% 4.45% 5.20% 4.06% 2025年度 1.38% 1.14% 1.37% 1.05% 2024年度 1.79% 1.52% 1.79% 1.41% 2023年度 2.17% 1.82% 2.02% 1.66% 2022年度 1.92% 1.74% 1.93% 1.46% 2021年度 2.16% 2.10% 2.40% 1.80%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2009-01-19 2005-01-31 2005-03-31 2005-02-02 最新规模 2.86亿 673.38亿 1.44亿 11.56亿 手续费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.56 -13.24 -4.25 -13.86 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25民生银行CD327：2.31%
- 25苏州银行CD143：2.31%
- 25深圳农商银行CD043：2.31%
- 25中国银行CD055：6.9%
- 25齐鲁银行CD089：2.3%
- 23中信银行01：1.17%
- 25成都银行CD162：1.33%
- 25宁波银行CD206：1.48%
- 25民生银行CD242：2.66%
- 25民生银行CD331：1.18%
- 19国开04：0.73%
- 21国开03：1.9%
- 23浙商银行债01：0.74%
- 25国开06：0.77%
- 25兴业银行CD282：1.05%
- 25民生银行CD327：5.96%
- 25中国银行CD059：7.96%
- 25兴业银行CD185：3.98%
- 25交通银行CD258：1.98%
- 25中信银行CD359：9.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置