- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.63% 0.58% 0.61% 0.56% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.07% 0.08% 0.07% 近3月 0.26% 0.24% 0.26% 0.24% 近6月 0.54% 0.50% 0.54% 0.48% 近1年 1.19% 1.06% 1.10% 1.02% 近2年 2.71% 2.45% 2.51% 2.37% 近3年 4.82% 4.36% 4.35% 4.24% 2025年度 1.38% 1.22% 1.23% 1.18% 2024年度 1.79% 1.70% 1.65% 1.64% 2023年度 2.17% 1.91% 1.93% 1.92% 2022年度 1.92% 1.87% 1.75% 1.74% 2021年度 2.16% 2.18% 2.26% 2.16%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2009-01-19 2014-01-10 2011-03-09 2014-03-25 最新规模 1.48亿 1096.26亿 1.63亿 0.17亿 手续费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.66 -14.13 -12.57 -16.91 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26齐鲁银行CD037：1.55%
- 26广州农村商业银行CD042：1.54%
- 26广州银行CD048：1.54%
- 26长沙银行CD095：1.54%
- 26宁波银行CD171：1.54%
- 26广州银行CD100：0.89%
- 26兴业银行CD119：0.89%
- 26农业银行CD127：1.33%
- 26广州农村商业银行CD014：0.8%
- 26农业银行CD159：0.89%
- 24国开14：4.44%
- 25农发清发09：2.65%
- 25国开14：5.29%
- 25江苏银行CD172：4.39%
- 25广发银行CD182：4.41%
- 25农发清发09：2.91%
- 25国开14：12.63%
- 26上海银行CD013：5.21%
- 26工商银行CD079：7.36%
- 26农业银行CD104：3.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置