- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.27% 13.88% 34.50% 1.34% 近1周 -- 0.02% -0.42% -0.93% 0.02% 近1月 -- 0.10% -0.73% -1.97% 0.11% 近3月 -- 0.31% 2.17% 4.83% 0.32% 近6月 -- 0.63% 11.29% 13.53% 0.66% 近1年 -- 1.36% 13.24% 37.95% 1.46% 近2年 -- 3.21% -- 81.39% 3.41% 近3年 -- 5.33% -- -- 5.55% 2024年度 -- 1.79% -- 29.00% 1.89% 2023年度 -- 2.07% -- -8.51% 2.10% 2022年度 -- 1.92% -- -- 1.87% 2021年度 -- 2.36% -- -- 2.33% 2020年度 -- 2.26% -- -- 2.21%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 债券型 QDII 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8720（08-13） 1.0000（12-08） 1.3467（12-08） 1.5879（12-08） 1.0000（12-08） 累计净值 1.8720 -- 1.3467 1.5879 -- 成立时间 2007-07-17 2009-05-06 2024-11-04 2022-12-26 2017-04-20 最新规模 116.52亿 2.76亿 4.62亿 1.37亿 79.35亿 手续费 -- 免费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 低风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.47 -3.56 1.46 2.03 -0.97 最大回撤(近一年) -49.47% 0.00% -7.72% -15.66% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：17.77%
- 中小板：8.19%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：80.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 格力电器：4.7%
- 万科A：4.14%
- 平安银行：2.88%
- 美的集团：2.74%
- 广发证券：2.22%
- 苏宁云商：2.08%
- 海康威视：1.97%
- 申万宏源：1.85%
- 五粮液：1.74%
- 中航飞机：1.64%
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- 汇丰控股：16.11%
- 建设银行：13.89%
- 友邦保险：12.34%
- 香港交易所：8.73%
- 工商银行：7.75%
- 中国平安：6.6%
- 中国银行：5.95%
- 招商银行：3.59%
- 中国人寿：2.75%
- 农业银行：2.7%
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持股集中度 25.96% -- 19.94% 80.41% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 14国开18：1.72%
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- 24农发31：0.88%
- 24江苏银行CD228：0.87%
- 25北京农商银行CD073：0.87%
- 25广州农村商业银行CD096：1.08%
- 25齐鲁银行CD119：1.08%
- 万顺转2：0%
- 紫银转债：0.79%
- 上银转债：5.55%
- 大中转债：0%
- 常银转债：1.74%
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- 23进出12：1.28%
- 24进出14：2.03%
- 24中信银行CD311：2.5%
- 25财信证券CP002：1.25%
- 25广东顺德农商行CD030：2.5%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.66% -
资产配置