- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 1.53% 近1周 -- 0.03% 近1月 -- 0.12% 近3月 -- 0.36% 近6月 -- 0.76% 近1年 -- 1.65% 近2年 -- 3.78% 近3年 -- 6.13% 2024年度 -- 2.07% 2023年度 -- 2.28% 2022年度 -- -- 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2270（08-27） 1.0000（12-08） 累计净值 1.6130 -- 成立时间 2009-10-14 2022-03-10 最新规模 0.73亿 465.81亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.89 3.36 最大回撤(近一年) -19.60% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：19.93%
- 中小板：5.15%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：5.57%
- 中国平安：4.82%
- 招商银行：2.46%
- 恒瑞医药：2.22%
- 五粮液：2.06%
- 美的集团：1.79%
- 格力电器：1.74%
- 立讯精密：1.57%
- 兴业银行：1.49%
- 万科A：1.36%
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持股集中度 25.08% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 康弘转债：0.01%
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- 23农发清发04：1.3%
- 23国开13：1.29%
- 23国开14：6.16%
- 24国开13：2.56%
- 24国开14：1.81%
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持债集中度 -- 0.82% -- -- -- -
资产配置