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基金对比

基金业绩收起
收益
今年以来 31.76%
近1周 2.01%
近1月 1.10%
近3月 1.20%
近6月 5.78%
近1年 25.72%
近2年 1.04%
近3年 18.38%
2018年度 -22.29%
2017年度 23.66%
2016年度 -7.79%
2015年度 14.14%
2014年度 37.18%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 结构型
申购状态 申购关闭
赎回状态 赎回关闭
定投状态 定投关闭
单位净值 1.0130(12-11)
累计净值 1.3320
成立时间 2009-10-14
最新规模 2.51亿
手续费 --
所获奖项 --
基金风险收起
基金风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.36
最大回撤 -43.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 经理综合评分(经理能力模型)
  • 擅长类型
  • 殷瑞飞
  • 9.14分 经验值:6.81分 战斗力:10分 稳定性:10分 防御力:9.46分 钟情指数:7.37分
  • 结构型
  • 赵建
  • 6.53分 经验值:7.56分 战斗力:6.47分 管理规模:5.9分 指数拟合度:7.64分 钟情指数:4.61分
  • 指数型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银
成立时间 2002-06-13
公司规模 760.23亿元
旗下基金数 88只
旗下经理数 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
重仓行业(占比%) 食品饮料:7.13%
重仓板块(占比%)
  • 主板:24.16%
  • 中小板:2.22%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 中国平安:6.76%
  • 贵州茅台:4.11%
  • 招商银行:2.68%
  • 格力电器:1.99%
  • 兴业银行:1.89%
  • 五粮液:1.75%
  • 美的集团:1.71%
  • 恒瑞医药:1.68%
  • 民生银行:1.29%
  • 伊利股份:1.27%
持股集中度 27.27% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 亨通转债:0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置