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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -2.52% -8.22%
近1周 -- -- 1.11% 1.68%
近1月 -- -- -6.22% -5.10%
近3月 -- -- -10.07% -10.35%
近6月 -- -- -16.92% -11.85%
近1年 -- -- 1.77% -8.03%
近2年 -- -- 25.83% 6.29%
近3年 -- -- 47.76% 20.52%
2025年度 ----38.78%18.68%
2024年度 ----8.74%15.54%
2023年度 -----0.48%-9.59%
2022年度 -----7.30%-18.78%
2021年度 ----38.65%0.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7180（10-21） 1.1210（10-21） 1.4711（11-05） 1.2733（11-05）
累计净值 0.7180 1.1210 1.4711 2.2845
成立时间 2010-10-15 2010-10-15 2010-12-01 2009-04-03
最新规模 34.01亿 34.01亿 1.54亿 6.97亿
手续费 -- -- 0.6%0.7% 0.4%
所获奖项 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.32 7.08 0.01 -0.77
最大回撤(近一年) -30.96% 0.00% -27.06% -18.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大成基金 国联安 鹏华基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-12 2003-04-03 1998-12-22
公司规模 5147.46亿元 5147.46亿元 1328.81亿元 11680.27亿元
旗下基金数 477只 477只 122只 795只
旗下经理数 53人 53人 26人 91人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 2.39% 2.39% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 08宝钢债：4.7%
  • 08石化债：4.89%
  • 08江铜债：5.01%
  • 中行转债：4.87%
  • 11海螺01：4.73%
  • 08宝钢债：4.7%
  • 08石化债：4.89%
  • 08江铜债：5.01%
  • 中行转债：4.87%
  • 11海螺01：4.73%
  • 25国债01：0.32%
  • --
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  • 光大转债：0.18%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置