- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 1.46% 近1周 -- 0.07% 近1月 -- 0.13% 近3月 -- 0.91% 近6月 -- 1.46% 近1年 -- 1.82% 近2年 -- 6.37% 近3年 -- 10.14% 2025年度 -- 1.94% 2024年度 -- 4.65% 2023年度 -- 4.30% 2022年度 -- -2.37% 2021年度 -- 3.56%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0170（04-30） 0.9680（06-22） 累计净值 1.4710 1.3410 成立时间 2011-05-06 2012-06-04 最新规模 1.38亿 4.72亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 18.16 0.37 最大回撤(近一年) 0.00% -0.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.71%
- 中小板：7.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：6.76%
- 恒瑞医药：4.42%
- 美的集团：3.97%
- 兴业银行：3.93%
- 东方证券：3.3%
- 农业银行：3.18%
- 五粮液：3.06%
- 北京银行：2.77%
- 牧原股份：2.74%
- 贵州茅台：2.74%
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持股集中度 36.87% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 木森转债：0.02%
- 明阳转债：0.05%
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- 牧原转债：0.2%
- 温氏转债：0.37%
- 美锦转债：0.31%
- 常银转债：0.55%
- 23招行永续债01：4.46%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置