- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.47% 近1周 -- -- 0.03% 近1月 -- -- 0.11% 近3月 -- -- 0.34% 近6月 -- -- 0.70% 近1年 -- -- 1.47% 近2年 -- -- 3.33% 近3年 -- -- 5.65% 2025年度 -- -- 1.58% 2024年度 -- -- 1.99% 2023年度 -- -- 2.25% 2022年度 -- -- 2.13% 2021年度 -- -- 2.61%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 QDII 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0170（04-30） 0.9540（08-29） 1.0000（05-02） 累计净值 1.4710 0.9540 -- 成立时间 2011-05-06 2006-11-02 2009-04-20 最新规模 1.38亿 -- 649.82亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 18.16 -- -0.89 最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.71%
- 中小板：7.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：6.76%
- 恒瑞医药：4.42%
- 美的集团：3.97%
- 兴业银行：3.93%
- 东方证券：3.3%
- 农业银行：3.18%
- 五粮液：3.06%
- 北京银行：2.77%
- 牧原股份：2.74%
- 贵州茅台：2.74%
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持股集中度 36.87% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 木森转债：0.02%
- 明阳转债：0.05%
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- Notes due 2011 linked to Global Multi Strategy Fund Limited：100.19%
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- 25农发清发09：2.31%
- 25国开13：1.09%
- 25国开14：2.73%
- 25交通银行CD240：0.95%
- 25交通银行CD247：0.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置