- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 8.55% -3.15% 近1周 -- -- -- 2.19% -0.20% 近1月 -- -- -- 12.37% 1.32% 近3月 -- -- -- 7.44% -2.44% 近6月 -- -- -- 8.10% -2.54% 近1年 -- -- -- 33.48% 8.07% 近2年 -- -- -- 41.95% 21.93% 近3年 -- -- -- 32.53% 22.83% 2025年度 -- -- -- 21.47% 9.39% 2024年度 -- -- -- 14.77% 28.78% 2023年度 -- -- -- -9.81% -0.61% 2022年度 -- -- -- -21.21% -9.19% 2021年度 -- -- -- -6.14% 0.31%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0060（09-15） 1.0190（06-03） 1.0321（12-14） 1.7256（05-07） 1.9960（05-07） 累计净值 1.2540 1.1350 1.6446 2.0556 2.2210 成立时间 2011-06-16 2012-06-04 2009-04-08 2009-09-29 2009-12-28 最新规模 1.61亿 6.17亿 6.2亿 3.76亿 17.11亿 手续费 -- -- -- 0.5% 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 6.06 7.88 -0.08 2.57 0.76 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -5.54% -7.08% -7.28%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：38.79%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：8.33%
- 招商银行：6.98%
- 兴业银行：4.15%
- 美的集团：4.03%
- 工商银行：3.41%
- 农业银行：3.08%
- 格力电器：2.48%
- 交通银行：2.3%
- 中国神华：2.14%
- 国泰海通：1.89%
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持股集中度 7.65% -- -- -- 38.79% -
五大重仓债券
(占比%)- 11南钢债：5.58%
- 12江泥01：5.58%
- 12联发债：5.66%
- 15南瑞MTN001：6.98%
- 国开1703：10.41%
- 10安顺国资债01：5.81%
- 11潍坊滨投债：10.18%
- 12兴安林业债：6.48%
- 15中电SCP001：12.99%
- 15国开02：12.97%
- 15国盛EB：1.73%
- 金禾转债：0.38%
- 光大转债：4.54%
- 久其转债：0.49%
- 兄弟转债：0.58%
- 光大转债：0.18%
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- 成银转债：0.07%
- 中特转债：0.01%
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持债集中度 0.81% -- -- -- -- -
资产配置