- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- -11.81% 近1周 -- 0.04% 近1月 -- -6.73% 近3月 -- -11.80% 近6月 -- -15.83% 近1年 -- -10.03% 近2年 -- 5.90% 近3年 -- 19.79% 2025年度 -- 19.36% 2024年度 -- 17.58% 2023年度 -- -6.76% 2022年度 -- -17.58% 2021年度 -- 3.48%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5416（11-21） 1.6399（11-04） 累计净值 1.5416 1.9895 成立时间 2011-11-23 2010-08-04 最新规模 8.65亿 1.06亿 手续费 -- 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.02 -0.83 最大回撤(近一年) -4.38% -23.35%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.06%
- 中小板：2.62%
- 创业板：9.25%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中际旭创：3.74%
- 宁德时代：3.27%
- 贵州茅台：3.01%
- 中国平安：2.3%
- 新易盛：2.24%
- 紫金矿业：1.82%
- 美的集团：1.48%
- 药明康德：1.45%
- 北方华创：1.37%
- 立讯精密：1.25%
-
持股集中度 -- 21.93% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 11新光债：9.65%
- 11众和债：9.32%
- 11庞大02：9.65%
- 南山转债：2.35%
- 14北辰科技债：8.64%
- 晶澳转债：0%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置