- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -- -0.65% 近1周 -- -- 0.01% 近1月 -- -- -4.08% 近3月 -- -- -7.10% 近6月 -- -- -1.31% 近1年 -- -- 2.57% 近2年 -- -- 46.15% 近3年 -- -- 27.94% 2025年度 -- -- 19.61% 2024年度 -- -- 16.37% 2023年度 -- -- -9.18% 2022年度 -- -- -19.44% 2021年度 -- -- -3.55%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5416（11-21） 1.0830（06-30） 1.1710（09-18） 累计净值 1.5416 1.0830 3.3407 成立时间 2011-11-23 2011-05-23 2005-08-29 最新规模 8.65亿 21.69亿 77.7亿 手续费 -- -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.02 -1.09 0.09 最大回撤(近一年) -4.38% -20.48% -10.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0.26%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中际旭创：0.11%
- 宁德时代：0.08%
- 新易盛：0.07%
- 贵州茅台：0.06%
- 招商银行：0.04%
- 中国平安：0.04%
- 兆易创新：0.04%
- 寒武纪：0.04%
- 美的集团：0.03%
- 京东方A：0.03%
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持股集中度 -- -- 0.54% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 11新光债：9.65%
- 11众和债：9.32%
- 11庞大02：9.65%
- 南山转债：2.35%
- 14北辰科技债：8.64%
- 10巢湖债：2.96%
- 11外滩债：3.13%
- 11渝富债：3.29%
- 11筑城投：3.09%
- 13农发18：5.53%
- 26附息国债01：1.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置