- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- 2022年度 -- -- -16.20% -- 2021年度 -- -- 5.56% -- 2020年度 -- -- -2.97% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8697（11-05） 1.0420（11-05） 1.0970（12-31） 0.9310（05-07） 累计净值 2.5583 1.4550 1.0970 0.9310 成立时间 2011-12-01 2011-12-01 2008-05-26 2010-03-25 最新规模 2.62亿 2.62亿 0.54亿 0.22亿 手续费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.84 27.81 -1.44 -0.82 最大回撤(近一年) -32.10% 0.00% -17.87% -21.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.04%
- 中小板：4%
- 创业板：1.54%
- 主板：9.04%
- 中小板：4%
- 创业板：1.54%
- 主板：15.25%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：30.61%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 冀东水泥：1.99%
- 大悦城：1.98%
- 欣旺达：1.54%
- 海格通信：1.36%
- 广电运通：1.34%
- 人福医药：1.32%
- 维信诺：1.3%
- 东阳光：1.27%
- 中文传媒：1.24%
- 中国软件：1.24%
- 冀东水泥：1.99%
- 大悦城：1.98%
- 欣旺达：1.54%
- 海格通信：1.36%
- 广电运通：1.34%
- 人福医药：1.32%
- 维信诺：1.3%
- 东阳光：1.27%
- 中文传媒：1.24%
- 中国软件：1.24%
- 理想汽车-W：6.54%
- 比亚迪股份：6.52%
- 招商银行：2.14%
- 香港交易所：0.05%
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- 信越化学工业株式会社：6.48%
- BARRICK GOLD CORP：3.81%
- LIN：3.26%
- 埃克森美孚：3.25%
- 巴斯夫：2.96%
- 陶氏杜邦：2.53%
- 嘉能可：2.31%
- 腾讯控股有限公司：2.13%
- 液化空气集团：1.97%
- ECOLAB INC：1.91%
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持股集中度 14.58% 14.58% 15.25% 30.61% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国开1704：3.57%
- 国开1801：1.39%
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- 国开1704：3.57%
- 国开1801：1.39%
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- EVERGRANDE REAL ESTATE G 13 01/27/15：6.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置