- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 60.90% -- 近1周 -- -1.48% -- 近1月 -- -4.65% -- 近3月 -- 2.43% -- 近6月 -- 51.06% -- 近1年 -- 47.17% -- 近2年 -- 61.92% -- 近3年 -- 36.77% -- 2024年度 -- 3.27% -- 2023年度 -- -15.70% -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- -- 2020年度 -3.29% -- 185.00%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII -- 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9248（12-31） 1.2008（12-08） 1.6790（12-31） 累计净值 1.2789 1.2008 4.8979 成立时间 2014-04-09 2022-01-05 2014-10-23 最新规模 8.31亿 1.13亿 73.07亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 高风险 夏普比率(近一年) -0.6 1.57 3.85 最大回撤(近一年) -7.89% -17.95% -28.37%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：45.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：18.65%
- 中小板：0.15%
- 创业板：1.46%
- 主板：62.11%
- 中小板：5.61%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：9.46%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司：6.76%
- 小米集团：5.73%
- 美团点评：4.66%
- 中国工商银行股份有限公司：4.58%
- 阿里巴巴：4.23%
- 中国移动：3.6%
- 中国银行股份有限公司：2.58%
- 招商银行股份有限公司：2.37%
- 蒙牛乳业：1.88%
- 兴业银锡：9.6%
- 盛达资源：5.87%
- 中国稀土：1.79%
- 正海磁材：1.46%
- 招金矿业：1.39%
- 广晟有色：0.15%
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- 五粮液：13.7%
- 贵州茅台：13.57%
- 伊利股份：10.51%
- 海天味业：7.51%
- 泸州老窖：7.24%
- 洋河股份：5.61%
- 山西汾酒：4.45%
- 双汇发展：1.8%
- 今世缘：1.77%
- 酒鬼酒：1.56%
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持股集中度 45.85% 20.26% 67.72% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债01：6.95%
- 25国债08：0.36%
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- 20国债10：0.42%
- 新乳转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置