- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 0.38% 0.19% 近1周 -- 0.11% 0.03% 近1月 -- 0.25% 0.10% 近3月 -- 0.45% 1.08% 近6月 -- 0.37% 1.43% 近1年 -- 1.14% 1.16% 近2年 -- 4.77% 3.86% 近3年 -- 9.52% 8.99% 2025年度 -- 0.33% 0.84% 2024年度 -- 5.20% 3.93% 2023年度 -- 3.45% 4.84% 2022年度 -- 2.15% 2.60% 2021年度 -- 4.17% 5.19%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（10-13） 1.0457（03-04） 1.0162（03-04） 累计净值 0.8430 1.3436 1.1825 成立时间 2015-06-05 2015-11-25 2020-01-15 最新规模 0.91亿 2.98亿 0.1亿 手续费 -- 0.3% 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.1 -0.28 -0.64 最大回撤(近一年) -36.23% -1.16% -0.53%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.84%
- 中小板：4.33%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 招商银行：14.29%
- 兴业银行：9.19%
- 工商银行：7.88%
- 平安银行：6.73%
- 交通银行：5.7%
- 民生银行：5.15%
- 浦发银行：5.04%
- 宁波银行：4.33%
- 农业银行：4.16%
- 上海银行：3.7%
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持股集中度 66.17% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23国开03：15.81%
- 23国开08：13.89%
- 24建行二级资本债01A：7.03%
- 25国开08：13.4%
- 25国开15：13.18%
- 23农发05：80.84%
- 25国债19：9.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置