- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.43% 6.17% 近1周 0.02% 1.33% 近1月 0.11% 4.61% 近3月 0.31% 3.03% 近6月 0.63% 5.27% 近1年 1.28% 25.97% 近2年 2.85% 36.59% 近3年 4.86% 30.28% 2025年度 1.39% 18.53% 2024年度 1.68% 15.17% 2023年度 2.01% -0.86% 2022年度 1.92% -11.74% 2021年度 2.39% 3.30%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-08） 1.2930（05-08） 累计净值 -- 1.7430 成立时间 2017-06-29 2009-07-01 最新规模 1.54亿 9.35亿 手续费 免费 0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -5.28 2.46 最大回撤(近一年) 0.00% -8.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.89%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 农业银行：4.12%
- 中国石油：3.21%
- 中国银行：3.14%
- 贵州茅台：2.78%
- 工业富联：1.58%
- 招商银行：1.35%
- 中国神华：1.31%
- 中国人寿：1.24%
- 长江电力：1.09%
- 紫金矿业：1.07%
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持股集中度 -- 20.89% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23光大银行债01：4.22%
- 23上海银行01：3.1%
- 23兴业银行小微债01：3.09%
- 23中信银行01：3.38%
- 23宁波银行02：2.82%
- 25国债19：2.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置