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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.14% 0.39%
近1周 0.03% 0.07%
近1月 0.12% 0.41%
近3月 0.34% 0.39%
近6月 0.67% 0.58%
近1年 1.42% 1.59%
近2年 3.29% 6.72%
近3年 5.49% 13.15%
2025年度 1.47%1.47%
2024年度 1.88%5.57%
2023年度 2.10%5.82%
2022年度 2.03%1.87%
2021年度 --5.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.2370（02-06）
累计净值 -- 1.7247
成立时间 2013-05-17 2012-12-12
最新规模 0.43亿 140.92亿
手续费 -- 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -2.1 0.09
最大回撤(近一年) 0.00% -0.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 广发基金
成立时间 2002-12-27 2003-08-05
公司规模 9682.55亿元 17137.94亿元
旗下基金数 642只 878只
旗下经理数 96人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25厦翔业SCP003：1.57%
  • 25上海医药SCP002：1.57%
  • 25国开01：1.58%
  • 25国开11：1.57%
  • 25南京银行CD206：3.12%
  • 23国开10：2.88%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
  • 24国开10：1.65%
  • 25建行二级资本债03BC：1.19%
  • 25农发01：3.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置