- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -0.43% -- 近1周 0.62% -- 0.08% 0.16% 0.12% 近1月 -1.87% -- 0.07% -0.34% 0.32% 近3月 -8.80% -- 0.54% 0.12% 0.97% 近6月 -- -- -- -1.14% -- 近1年 -- -- -- -0.04% -- 近2年 -- -- -- 7.54% -- 近3年 -- -- -- 11.14% -- 2024年度 -- 3.68% -- 7.41% -- 2023年度 -- -15.47% -- 3.49% -- 2022年度 -- -24.89% -- 3.03% -- 2021年度 -- -1.44% -- 4.58% -- 2020年度 -- -- -- 3.19% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9546（12-19） 0.7936（08-11） 1.0011（12-19） 1.1229（12-19） 1.0153（12-19） 累计净值 0.9546 0.7936 1.0046 1.2707 1.0153 成立时间 2025-07-10 2020-10-15 2025-06-26 2018-09-14 2025-07-04 最新规模 5.05亿 22.5亿 0.05亿 52.97亿 1.36亿 手续费 -- -- 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 0.32 -- -0.85 -- 最大回撤(近一年) -- -17.27% -- -1.75% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：51.11%
- 中小板：4.07%
- 创业板：0%
- 主板：45.69%
- 中小板：0%
- 创业板：6.21%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 农夫山泉：8.93%
- 安踏体育：8.26%
- 百胜中国：8.13%
- 泡泡玛特：7.82%
- 海尔智家：4.67%
- 华润啤酒：4.07%
- 李宁：3.86%
- 周大福：3.3%
- 老铺黄金：3.07%
- 思摩尔国际：3.07%
- 中国移动：7.76%
- 格力电器：7.14%
- 宁德时代：6.21%
- 腾讯控股：6.16%
- 浦发银行：5.63%
- 美的集团：4.84%
- 山东黄金：4.79%
- 雅迪控股：3.28%
- 中国平安：3.1%
- 昆仑能源：2.99%
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持股集中度 55.18% 51.90% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24农发31：1.66%
- 25国债01：3.93%
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- 24苏国信MTN009：4.83%
- 24龙源电力MTN002：5.06%
- 24汇金MTN008：7.03%
- 25银河证券CP016：4.25%
- 25中车集SCP003：5.05%
- 23附息国债23：4.42%
- 25超长特别国债02：9.66%
- 25国开03：13.93%
- 25工商银行CD164：7.45%
- 25浦发银行CD184：5.57%
- 20广发银行二级01：8.72%
- 20长沙银行二级：6.24%
- 25大横琴SCP002：6.06%
- 25滨建投SCP004：6.07%
- 25农发11：12.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置