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上银中债5-10年国开行债券指数A

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博时安盈债券A

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中信建投睿康A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 62.04% 9.93% -0.71% 1.39% --
近1周 -1.85% 0.79% 0.21% 0.03% --
近1月 -5.10% -1.55% -0.38% 0.06% --
近3月 -14.31% -6.34% 0.37% 0.46% --
近6月 14.79% 5.79% -1.57% 0.69% --
近1年 62.90% 0.77% -0.22% 1.54% --
近2年 -- -15.52% 11.57% 4.65% --
近3年 -- 3.13% 16.72% 8.23% --
2024年度 ---19.31%11.27%2.98%--
2023年度 --13.52%5.31%3.45%--
2022年度 --14.36%3.31%1.88%--
2021年度 ------3.51%--
2020年度 ------2.77%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII QDII 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7264（12-19） 0.5334（12-18） 1.0875（12-19） 1.2560（12-19） 1.0271（05-07）
累计净值 1.7264 0.5334 1.2005 1.4839 1.0271
成立时间 2024-06-18 2021-06-08 2021-09-15 2013-04-23 2017-04-26
最新规模 1.04亿 3.98亿 50.32亿 24亿 0.22亿
手续费 -- -- -- 0.1% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.96 -0.02 -0.57 0.09 0.18
最大回撤(近一年) -19.61% -24.14% -3.08% -0.27% -5.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 上银基金 博时基金 中信建投基金
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 2013-08-30 1998-07-13 2013-09-09
公司规模 4648.45亿元 12295.86亿元 2514.42亿元 12295.86亿元 634.3亿元
旗下基金数 424只 741只 109只 741只 129只
旗下经理数 50人 105人 21人 105人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：56.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.23%
  • 中小板：21.34%
  • 创业板：10.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 百济神州有限公司：9.64%
  • 药明生物技术有限公司：9.02%
  • 信达生物制药：8.73%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：5.68%
  • 中国生物制药有限公司：5.05%
  • 石药集团有限公司：4.54%
  • 京东健康股份有限公司：4.48%
  • 三生制药：3.47%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：3.17%
  • 翰森制药集团有限公司：2.59%
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
  • 优必选：6.58%
  • 中公教育：5.87%
  • 视源股份：5.22%
  • 拓维信息：5.15%
  • 科大讯飞：5.1%
  • 豆神教育：4.92%
  • 新开普：2.7%
  • 华图山鼎：2.47%
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持股集中度 56.37% 66.66% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 22国开05：8.75%
  • 22国开20：17.41%
  • 23国开15：23.1%
  • 23国开05：19.2%
  • 23国开10：17.84%
  • 22南海农商绿色债：2.57%
  • 24南京银行债03BC：4.39%
  • 24三一CP002(科创票据)：2.55%
  • 24邮政CP003：2.56%
  • 25知识城SCP002：2.55%
  • 15时代债：7.03%
  • 光大转债：1.27%
  • 17广州农村商业银行CD137：15.7%
  • 18杭州银行CD010：11.59%
  • 18上海银行CD071：11.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置