- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 20.36% 21.23% 19.44% 0.99% 8.56% 近1周 -2.17% -0.60% -0.44% 0.07% -0.11% 近1月 -3.64% -0.46% -2.64% -0.02% -0.07% 近3月 -13.96% 2.90% -2.10% 0.38% 0.01% 近6月 3.25% 22.53% 17.20% 0.35% 5.08% 近1年 18.29% 21.23% 17.65% 1.14% 8.76% 近2年 45.46% 45.98% 30.54% 4.50% 13.98% 近3年 32.96% 26.50% 6.43% 8.96% 14.57% 2024年度 20.94% 16.53% 7.30% 3.18% 4.43% 2023年度 -8.45% -9.68% -16.27% 4.20% 0.58% 2022年度 -11.02% -20.54% -17.68% 1.69% -5.23% 2021年度 -- -6.73% 11.83% 4.14% -- 2020年度 -- 33.06% 33.54% 3.13% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0790（12-18） 1.3427（12-19） 1.4858（12-17） 1.0492（12-19） 1.0810（12-19） 累计净值 1.0790 1.3427 1.4858 1.2047 1.1080 成立时间 2021-11-24 2019-05-27 2019-05-10 2019-03-08 2021-06-24 最新规模 10.77亿 0.56亿 2.48亿 4.64亿 0.76亿 手续费 -- 免费 0.6% 1.5%免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.55 1.59 1.34 -0.57 2.1 最大回撤(近一年) -24.95% -10.25% -10.57% -0.38% -2.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：86.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴集团控股有限公司：18.78%
- 腾讯控股有限公司：16.04%
- 小米集团：9.56%
- 拼多多控股公司：8.49%
- 网易股份有限公司：6.49%
- 美团：6.22%
- 京东集团股份有限公司：6.08%
- 携程集团有限公司：5.67%
- 百度集团股份有限公司：5.24%
- 快手科技：3.55%
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持股集中度 86.12% -- -- -- 8.79% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24国债21：0.1%
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- 24国债21：0.88%
- 25国债01：0.97%
- 25国债08：2.02%
- 25国债13：1.45%
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- 25国开06：3.12%
- 25招商港口MTN001：3.04%
- 25汇金MTN002：3.04%
- 25大唐集MTN002：3.03%
- 25农发21：3.56%
- 鲁泰转债：0.26%
- 希望转2：0.34%
- 牧原转债：0.49%
- 百润转债：0.23%
- 温氏转债：0.57%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置