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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 19.38% -- 0.57% -- 16.14%
近1周 -2.93% -- 0.12% 0.10% -4.08%
近1月 -2.72% -- 0.02% -0.16% 0.90%
近3月 -13.84% -- 0.37% 0.24% -2.43%
近6月 6.46% -- 0.30% 1.87% 13.64%
近1年 20.18% -- 0.93% -- 16.21%
近2年 46.08% -- 4.74% -- 47.55%
近3年 32.50% -- 7.43% -- 119.08%
2024年度 21.05%--3.75%--28.00%
2023年度 -8.11%--2.52%--49.32%
2022年度 -20.80%-9.99%1.87%----
2021年度 --10.35%3.22%----
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7380（12-19） 1.1033（12-23） 1.0415（12-19） 1.0336（12-19） 4.3794（12-18）
累计净值 0.7380 1.1033 1.1979 1.0336 4.3794
成立时间 2021-05-17 2020-06-18 2020-03-24 2025-03-25 2022-03-07
最新规模 45.95亿 0.06亿 0亿 5.73亿 0.24亿
手续费 -- -- 免费 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.64 -1.02 -0.64 -- 0.77
最大回撤(近一年) -27.50% -17.18% -0.95% -- -24.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 九泰基金 兴业基金 华泰柏瑞 汇添富
成立时间 1998-07-13 2014-07-03 2013-04-17 2004-11-18 2005-02-03
公司规模 12295.86亿元 11.75亿元 4114.5亿元 7966.05亿元 10931.25亿元
旗下基金数 741只 41只 206只 326只 761只
旗下经理数 105人 6人 28人 44人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：62.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.14%
  • 中小板：2.65%
  • 创业板：1.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中芯国际：7.69%
  • 腾讯控股：7.29%
  • NETEASE INC：7.1%
  • 美团-W：6.84%
  • 比亚迪股份-一百：6.78%
  • 小米集团-W：6.59%
  • 阿里巴巴-W：5.74%
  • 快手-W：5.34%
  • JD.COM INC-CLASS A：5.25%
  • BAIDU INC-CLASS A：3.68%
  • 山东药玻：10.32%
  • 福耀玻璃：7.68%
  • 上海机场：5.39%
  • 白云机场：5.14%
  • 海尔智家：4.09%
  • 健友股份：3.27%
  • 晨光股份：2.78%
  • 恒瑞医药：2.65%
  • 万华化学：2.47%
  • 东方财富：1.55%
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  • 英伟达公司：8.2%
  • 微软公司：7.89%
  • 谷歌公司：5.74%
  • 博通股份有限公司：5.46%
  • 亚马逊公司：4.83%
  • 苹果公司：4.26%
  • Meta Platforms Inc：3.79%
  • 维萨公司：2.88%
  • AppLovin Corp：2.83%
  • 奈飞公司：2.74%
持股集中度 62.30% 45.34% -- 9.72% 48.62%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 20国债18：40.51%
  • --
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  • 22平安银行02：4.88%
  • 23江苏银行债01：4.84%
  • 23中信银行01：4.86%
  • 24工行TLAC非资本债01A：4.84%
  • 25农发01：5.76%
  • 22青岛城投MTN001：8.34%
  • 23青岛地铁MTN003：6.14%
  • 24国债21：5.94%
  • 24京汽集MTN002：6%
  • 25成都银行永续债01：6.97%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置