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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 22.63% 4.63% 11.80% 16.79% 4.35%
近1周 -2.77% 0.03% -2.71% -2.73% -0.08%
近1月 1.06% 0.01% 0.99% 1.73% 1.14%
近3月 4.17% 0.04% 0.96% 1.57% 1.88%
近6月 17.75% 2.19% 11.60% 13.25% 4.00%
近1年 24.17% 4.25% 10.92% 15.74% 4.18%
近2年 37.41% 6.51% 40.02% 48.37% 2.72%
近3年 62.91% 10.59% 104.99% -- -1.97%
2024年度 10.46%1.58%25.21%26.53%-1.48%
2023年度 22.50%4.49%51.12%---5.01%
2022年度 -13.54%-10.22%-----8.92%
2021年度 ---5.31%----0.36%
2020年度 ---6.87%----8.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII QDII QDII QDII --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3044（12-19） 1.0534（12-18） 1.7785（12-18） 1.6398（12-18） 1.2470（12-19）
累计净值 1.3044 1.0734 1.7785 1.6398 1.2470
成立时间 2021-03-24 2016-03-03 2022-04-14 2023-08-17 2017-03-15
最新规模 7.7亿 65.33亿 2.25亿 37.29亿 24.89亿
手续费 -- 0.3% -- -- 0.6%1.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.23 0.96 0.58 0.8 0.85
最大回撤(近一年) -16.12% -1.61% -21.92% -22.51% -1.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 南方基金 华夏基金 易方达基金 汇添富
成立时间 2005-06-21 1998-03-06 1998-04-09 2001-04-17 2005-02-03
公司规模 8684.8亿元 14806.43亿元 22382.56亿元 25871.51亿元 10931.25亿元
旗下基金数 488只 800只 945只 826只 761只
旗下经理数 89人 103人 138人 112人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.85%
  • 中小板：3.97%
  • 创业板：3.78%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.48%
  • 微软公司：8.05%
  • 苹果公司：7.9%
  • 博通股份有限公司：5.37%
  • 亚马逊公司：4.9%
  • 特斯拉公司：3.39%
  • Meta Platforms Inc：3.33%
  • 谷歌公司：2.96%
  • 谷歌公司：2.77%
  • 奈飞公司：2.62%
  • 宁德时代：2.63%
  • 恒瑞医药：2.18%
  • 紫金矿业：2.05%
  • 立讯精密：1.79%
  • 招商银行：1.75%
  • 贵州茅台：1.48%
  • 美的集团：1.26%
  • 中信证券：1.16%
  • 东方财富：1.15%
  • 中国平安：1.15%
持股集中度 -- -- -- 50.77% 16.60%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • HSBC 5.874 11/18/35：1.81%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.82%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.24%
  • T 3 5/8 09/30/30：2.12%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.9%
  • 23国债16：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 盈峰转债：0.06%
  • 科沃转债：0.06%
  • 兴业转债：1.25%
  • 22工商银行二级03：1.08%
  • 睿创转债：0.18%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置