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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.59% 0.91% -2.37% -5.58% -3.58%
近1周 -8.51% -0.10% 0.45% 0.25% -4.91%
近1月 -1.83% 0.20% -0.10% -0.41% -2.09%
近3月 2.74% 1.27% -0.24% -6.30% -1.89%
近6月 16.83% 1.73% -0.38% -6.74% 1.32%
近1年 32.97% 3.71% 10.10% 4.89% 4.83%
近2年 27.19% 7.24% 25.94% 33.93% 6.21%
近3年 71.09% 13.32% 28.93% 42.47% -8.26%
2025年度 23.27%2.84%8.94%11.09%11.13%
2024年度 10.46%4.75%29.15%39.48%-9.53%
2023年度 22.50%5.74%0.10%-1.11%-0.99%
2022年度 -13.54%-1.86%-7.71%-3.72%-28.17%
2021年度 --5.79%5.68%1.61%37.66%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 指数型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3845（03-04） 1.1870（03-04） 2.8790（03-04） 1.7373（03-04） 1.4540（03-04）
累计净值 1.3845 1.7460 2.9090 1.9552 1.5340
成立时间 2021-03-24 2012-11-27 2010-04-23 2015-06-09 2016-06-24
最新规模 8.75亿 4.18亿 1.03亿 6.21亿 2.17亿
手续费 -- 免费 0.6%0.7% 0.2% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.5 2.12 0.82 0.25 0.23
最大回撤(近一年) -14.27% -0.50% -8.21% -14.33% -10.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 平安基金 华宝基金 博时基金 前海开源
成立时间 2005-06-21 2011-01-07 2003-03-07 1998-07-13 2013-01-23
公司规模 9044.15亿元 6974.46亿元 4192.61亿元 11965.79亿元 974.2亿元
旗下基金数 493只 512只 281只 741只 199只
旗下经理数 88人 70人 41人 103人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：62.22%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.19%
  • 中小板：10.8%
  • 创业板：6.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：0.06%
  • 招商银行：0.04%
  • 兴业银行：0.03%
  • 中信证券：0.02%
  • 国泰海通：0.02%
  • 农业银行：0.02%
  • 交通银行：0.02%
  • 浦发银行：0.01%
  • 江苏银行：0.01%
  • 中国太保：0.01%
  • 招商银行：13.96%
  • 兴业银行：10.42%
  • 工商银行：7.5%
  • 农业银行：6.45%
  • 交通银行：5.65%
  • 浦发银行：4.84%
  • 江苏银行：4.46%
  • 平安银行：3.23%
  • 上海银行：2.93%
  • 民生银行：2.78%
  • 新宙邦：6.96%
  • 时代天使：3.89%
  • 天际股份：3.33%
  • 华盛锂电：2.97%
  • 天赐材料：2.95%
  • 多氟多：2.81%
  • 石大胜华：2.54%
  • 马应龙：2.07%
  • 思摩尔国际：1.72%
  • 东诚药业：1.71%
持股集中度 -- -- 0.24% 62.22% 30.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洁美转债：0.07%
  • 强力转债：0.08%
  • 银信转债：0.03%
  • 盈峰转债：0.03%
  • 超声转债：0.02%
  • 光大转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：2.66%
  • 建龙转债：0.03%
  • 赛特转债：0.11%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置