- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 4.84% 11.26% 0.30% 近1周 0.81% 1.66% -0.49% 近1月 16.37% 3.72% 0.38% 近3月 3.10% 8.44% -6.57% 近6月 0.60% 6.04% -8.61% 近1年 31.53% 56.72% -- 近2年 45.49% 48.84% -- 近3年 98.80% 11.50% -- 2025年度 16.41% 27.37% -- 2024年度 26.30% 2.56% -- 2023年度 54.45% -28.12% -- 2022年度 -27.39% -23.64% -- 2021年度 23.80% 42.14% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3974（04-29） 1.0179（04-30） 0.9079（04-30） 累计净值 5.5896 1.0179 0.9079 成立时间 2015-06-10 2016-07-06 2025-10-20 最新规模 276.25亿 1.81亿 1.43亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.82 2.37 -- 最大回撤(近一年) -14.12% -11.30% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：42.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：69.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：7.88%
- 苹果公司：7.04%
- 微软公司：5.17%
- 亚马逊公司：4.14%
- 特斯拉公司：3.41%
- Meta平台股份有限公司：3.1%
- 谷歌公司：3.08%
- 沃尔玛股份有限公司：3.02%
- 谷歌公司：2.87%
- 博通股份有限公司：2.7%
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- 信达生物：10.28%
- 康方生物：9.41%
- 百济神州：9.33%
- 药明生物：8.65%
- 石药集团：7.19%
- 中国生物制药：5.96%
- 药明康德：5.59%
- 翰森制药：5.26%
- 三生制药：4.51%
- 晶泰控股：3.23%
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持股集中度 42.41% -- 69.41% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25国债08：0.09%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置