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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.29% 10.92% 0.79% 0.33%
近1周 -- -3.12% -2.18% 0.11% 0.10%
近1月 -- -1.87% 2.17% 0.43% 0.21%
近3月 -- 1.90% 24.07% 0.98% 0.51%
近6月 -- 8.35% 34.17% 1.02% 0.57%
近1年 -- 21.93% 44.21% 2.10% 1.00%
近2年 -- 36.44% 66.23% 5.59% 4.58%
近3年 -- 18.19% 37.22% 10.00% 8.71%
2025年度 --21.47%35.75%1.01%0.22%
2024年度 --14.77%7.60%4.81%5.09%
2023年度 ---9.81%-12.68%3.06%2.84%
2022年度 ---21.21%-25.53%2.59%2.57%
2021年度 ---6.14%8.41%4.71%4.08%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2720（09-18） 1.5943（03-04） 1.6776（03-04） 1.1440（03-04） 1.0059（03-04）
累计净值 1.2920 1.9243 1.9326 1.2000 1.2955
成立时间 2010-12-09 2009-09-29 2019-05-15 2020-03-10 2016-11-25
最新规模 0.73亿 4.81亿 0.18亿 25.07亿 0.15亿
手续费 -- 0.5% 0.8% 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.41 1.72 1.99 0.67 -0.81
最大回撤(近一年) -27.05% -10.38% -11.13% -0.74% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华宝基金 圆信永丰 富国基金 万家基金
成立时间 1998-03-06 2003-03-07 2014-01-02 1999-04-13 2002-08-23
公司规模 15187.55亿元 4192.61亿元 371.36亿元 13606.8亿元 5935.64亿元
旗下基金数 815只 281只 65只 809只 382只
旗下经理数 102人 41人 14人 105人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：58.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.51%
  • 中小板：12.61%
  • 创业板：13.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股有限公司：15.68%
  • 阿里巴巴：13.88%
  • 美团点评：5.52%
  • 中国建设银行股份有限公司：5.49%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：4%
  • 京东集团：3.49%
  • 中国工商银行股份有限公司：3.43%
  • 百度：2.41%
  • 淡水河谷公司：2.38%
  • 中国移动有限公司：2.27%
  • --
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  • 中航光电：6.57%
  • 菲利华：5.58%
  • 中航沈飞：4.64%
  • 华秦科技：4.21%
  • 图南股份：4.04%
  • 航发动力：3.99%
  • 航宇科技：3.67%
  • 新雷能：3.61%
  • 航天电器：3.1%
  • 紫光国微：2.94%
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持股集中度 58.55% -- 42.35% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 光大转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.12%
  • 25国债08：3.93%
  • --
  • --
  • --
  • 16国开13：3.65%
  • 21中国银行二级02：3.26%
  • 22中行二级资本债02A：2.94%
  • 24建行TLAC非资本债01A：3.62%
  • 25光大集团MTN006A：2.88%
  • 22国开08：26.19%
  • 22农发02：13.17%
  • 22国开03：17.54%
  • 23国开03：17.77%
  • 24进出03：8.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置