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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.96% 0.22% 0.36% 0.31% 0.17%
近1周 -2.56% 0.07% 0.08% -3.99% 0.03%
近1月 -0.25% 0.11% 0.18% -4.62% 0.07%
近3月 6.44% 0.32% 0.53% -3.00% 0.26%
近6月 11.51% 0.66% 0.94% -10.28% 0.52%
近1年 29.36% 1.37% 2.29% -1.22% 1.08%
近2年 46.43% 3.40% 4.38% -8.61% 2.18%
近3年 18.07% 5.74% 8.54% -27.04% 3.44%
2025年度 27.40%1.33%1.87%0.27%1.06%
2024年度 9.18%2.23%3.19%-13.94%1.17%
2023年度 -14.50%2.27%3.73%-12.75%1.24%
2022年度 -18.85%0.14%2.61%--1.21%
2021年度 -8.39%2.66%----1.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.3037（03-05） 1.0017（03-05） 1.1324（03-05） 0.7508（03-05） 107.8660（03-05）
累计净值 4.3037 1.1258 1.1324 0.7508 109.8660
成立时间 2014-07-03 2019-12-18 2021-11-05 2022-04-28 2019-09-06
最新规模 9.03亿 40.5亿 0.34亿 3.18亿 0.13亿
手续费 0.3% 0.2% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.98 -2.01 2.56 -0.15 -8.62
最大回撤(近一年) -13.54% -0.03% -0.07% -14.14% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 中金基金 富国基金 汇添富 华宝基金
成立时间 1998-03-06 2014-02-10 1999-04-13 2005-02-03 2003-03-07
公司规模 15187.55亿元 2258.94亿元 13606.8亿元 11247.26亿元 4192.61亿元
旗下基金数 815只 121只 809只 773只 281只
旗下经理数 102人 44人 105人 96人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.37%
  • 中小板：3.17%
  • 创业板：30.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：8.16%
  • 紫金矿业：6.79%
  • 海尔智家：5.37%
  • 春风动力：2.87%
  • 安集科技：2.75%
  • 药明康德：2.52%
  • 中际联合：2.46%
  • 迈瑞医疗：2.33%
  • 宏发股份：2.11%
  • 徐工机械：2.03%
  • --
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  • --
  • 迈瑞医疗：14.58%
  • 联影医疗：8.55%
  • 鱼跃医疗：3.17%
  • 新产业：3.05%
  • 爱美客：2.95%
  • 惠泰医疗：2.82%
  • 乐普医疗：2.81%
  • 福瑞医科：2.58%
  • 英科医疗：2.45%
  • 华大基因：1.83%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
持股集中度 37.39% -- -- 44.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.05%
  • 25国债08：0.45%
  • 安集转债：0.07%
  • 安克转债：0.03%
  • --
  • 16农发05：0.51%
  • 23国开02：12.91%
  • 25进出01：28.24%
  • 25农发01：69.17%
  • --
  • 22邮储银行二级01：6.04%
  • 22进出05：7.52%
  • 23进出13：6.13%
  • 24工行TLAC非资本债01A：5.71%
  • 24国开清发02：7.71%
  • 海顺转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开14：79.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置