- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -10.77% 2.26% -- -- 2.20% 近1周 -0.61% 0.21% -- -- 0.07% 近1月 -2.86% -1.99% -- -- 0.07% 近3月 2.48% -1.06% -- -- 0.14% 近6月 -7.44% 3.76% -- -- 0.84% 近1年 -16.50% 4.26% -- -- 2.35% 近2年 28.02% 46.92% -- -- 10.18% 近3年 29.71% 17.54% -- -- 8.11% 2025年度 20.74% 23.74% -- 7.19% 2.40% 2024年度 30.67% -4.15% -- 6.21% 1.78% 2023年度 -10.27% -20.33% -- -4.06% 7.90% 2022年度 -8.33% -21.35% -- -5.14% -1.26% 2021年度 -24.53% -7.05% -- -2.68% 10.54%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7059（09-18） 1.3602（09-18） 1.1013（05-27） 1.1758（08-10） 1.4400（09-18） 累计净值 0.7059 4.5994 1.4156 1.7335 1.9460 成立时间 2010-09-30 2002-11-05 2012-06-25 2014-03-04 2009-01-23 最新规模 1.61亿 15.91亿 0.03亿 0.49亿 1.23亿 手续费 0.6% 0.8%0.6% 1.2%-- -- 免费 所获奖项 -- 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2004年度金牛奖 2003年度金牛奖 -- -- 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.1 0.26 0.45 -1.54 0.46 最大回撤(近一年) -24.40% -9.20% -1.78% -11.57% -1.04%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：48.47%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：13.94%
- 中小板：3.67%
- 创业板：1.62%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.99%
- 中小板：0.2%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.69%
- 中国建设银行股份有限公司：7.41%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.11%
- 中国工商银行股份有限公司：5.06%
- 中国移动有限公司：4.55%
- 小米集团：3.75%
- 美团：3.64%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：3.6%
- 中国银行股份有限公司：3.39%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.27%
- 中芯国际：2.81%
- 中信证券：2.17%
- 中微公司：2.08%
- 北方华创：2.05%
- 海光信息：1.9%
- 海信视像：1.68%
- 巨化股份：1.68%
- 立讯精密：1.62%
- 宁德时代：1.62%
- 海博思创：1.62%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 华泰证券：0.99%
- 国信证券：0.2%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 48.47% 19.23% -- 1.19% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债10：0.18%
- --
- --
- --
- --
- 23附息国债17：5.77%
- 25国债13：4.81%
- 26贴现国债21：3.14%
- 26贴现国债01：8.8%
- 26国债01：1.73%
- 20国债10：95.05%
- 杭银转债：0.06%
- 温氏转债：0.01%
- --
- --
- 23国债22：4.28%
- 26国债09：2.05%
- --
- --
- --
- 长海转债：0.18%
- 洪城转债：0%
- 金诚转债：0.12%
- 强力转债：0.02%
- 财通转债：0.11%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置