- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -6.54% -6.26% 0.26% 37.61% 1.38% 近1周 -0.24% 0.25% 0.59% 0.41% 0.31% 近1月 10.79% -20.98% -1.18% -17.52% 0.38% 近3月 -1.03% -10.72% -2.58% 9.08% 0.42% 近6月 -6.91% -9.11% -3.22% 34.14% 1.33% 近1年 -7.05% -0.38% 16.88% 83.76% 1.19% 近2年 39.91% 14.89% 38.90% 103.84% 5.03% 近3年 26.81% -19.98% 28.80% 75.13% 6.07% 2025年度 20.74% 8.25% 28.21% 33.33% 1.98% 2024年度 30.67% -2.22% 7.38% 11.89% 5.46% 2023年度 -10.27% -29.42% -3.15% -18.01% 0.09% 2022年度 -8.33% -20.98% -18.11% -22.72% 1.23% 2021年度 -24.53% -10.06% 20.62% 5.02% 7.18%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7394（08-05） 0.8312（08-05） 2.3570（08-05） 0.4888（08-05） 1.1547（08-05） 累计净值 0.7394 4.3287 2.6386 6.0338 2.1798 成立时间 2010-09-30 2005-01-04 2011-06-17 2005-08-31 2007-05-11 最新规模 1.61亿 7.23亿 15.86亿 72.37亿 1.97亿 手续费 0.6% 0.8%0.0% 0.4% 0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.53 -0.07 1.4 2.5 -0.15 最大回撤(近一年) -24.51% -31.63% -7.20% -30.31% -1.28%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：48.47%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：14.32%
- 中小板：6.18%
- 创业板：12.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.58%
- 中小板：13.32%
- 创业板：18.42%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：7.69%
- 中国建设银行股份有限公司：7.41%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.11%
- 中国工商银行股份有限公司：5.06%
- 中国移动有限公司：4.55%
- 小米集团：3.75%
- 美团：3.64%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：3.6%
- 中国银行股份有限公司：3.39%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.27%
- 中际旭创：5.44%
- 新易盛：5.22%
- 中国巨石：3.75%
- 源杰科技：3.26%
- 东山精密：3.2%
- 中材科技：2.98%
- 鼎泰高科：2.76%
- 永鼎股份：2.33%
- 厦门钨业：2.22%
- 精测电子：2.16%
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- 源杰科技：7.83%
- 中际旭创：7.6%
- 新易盛：6.79%
- 北方华创：4.68%
- 东山精密：4.63%
- 三环集团：4.03%
- 雅克科技：4.01%
- 杰普特：3.8%
- 兆易创新：3.68%
- 中国巨石：3.27%
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持股集中度 48.47% 33.32% 16.38% 50.32% 0.48% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债10：0.18%
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- 26国债01：4.69%
- 鼎通转债：0.02%
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- 洪城转债：0.82%
- 金诚转债：0.27%
- 能化转债：0.11%
- 立讯转债：3.62%
- 南航转债：0.94%
- 华峰转债：0.02%
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- 14粤高债：5.98%
- 23交行二级资本债01A：5.51%
- 赫达转债：1.47%
- 24保利发展MTN007：7.97%
- 25国债19：5.89%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.35% -
资产配置