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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.49% 1.50% 1.19% 0.86% 45.28%
近1周 0.66% 0.03% 0.11% 0.12% -1.43%
近1月 0.41% 0.12% -0.08% 0.21% -5.26%
近3月 2.64% 0.36% 0.48% 0.40% -8.76%
近6月 10.91% 0.74% 0.39% 0.20% 8.31%
近1年 12.46% 1.60% 1.59% 1.28% 43.12%
近2年 23.01% 3.63% 8.02% 0.52% 50.84%
近3年 21.81% 5.95% 12.24% 3.26% 19.92%
2024年度 8.04%1.96%6.09%-0.72%5.07%
2023年度 -0.63%2.25%3.73%3.95%-20.55%
2022年度 -3.91%2.02%2.46%0.28%-16.46%
2021年度 11.75%2.48%4.26%11.84%-14.47%
2020年度 8.05%2.35%3.26%11.24%21.92%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9285（12-12） 1.0000（12-12） 1.0282（12-12） 1.6036（12-12） 0.9061（12-12）
累计净值 1.6866 -- 1.3243 1.6036 0.9061
成立时间 2011-03-23 2017-09-08 2018-02-11 2015-04-14 2017-11-16
最新规模 19.54亿 331.96亿 30.56亿 0.02亿 3.33亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.48 2.31 0.07 -0.28 1.89
最大回撤(近一年) -2.74% 0.00% -1.16% -0.56% -18.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 长信基金 银华基金 鹏华基金 国联基金
成立时间 1999-03-25 2003-05-09 2001-05-28 1998-12-22 2013-05-31
公司规模 11975.69亿元 1943.62亿元 5966.55亿元 10090.14亿元 1478.38亿元
旗下基金数 634只 177只 392只 735只 186只
旗下经理数 101人 33人 80人 87人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.53%
  • 阿里巴巴-W：6.84%
  • 金界控股：5.77%
  • 中芯国际：5.65%
  • 小米集团-W：4.66%
  • 第四范式：3.09%
  • 华润置地：3.06%
  • 巨子生物：3.04%
  • 长和：3%
  • 高鑫零售：2.44%
持股集中度 5.94% -- -- -- 47.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.14%
  • 洁美转债：0.03%
  • 华海转债：0.62%
  • 恒逸转债：0.06%
  • 洋丰转债：0.28%
  • 24国开14：1.15%
  • 25电网SCP025：1.19%
  • 25中车SCP004：0.9%
  • 25中交集SCP001：0.9%
  • 25农发清发09：2.36%
  • 24海通03：3.01%
  • 24国券G5：2.98%
  • 24新华人寿资本补充债01：3.29%
  • 24平安产险资本补充债01：3.28%
  • 25国开11：2.62%
  • 21洛阳城投MTN003：8.68%
  • 23广州银行绿色债02：8.49%
  • 23常德城投MTN004：8.61%
  • 23华电股MTN009：8.31%
  • 24平安银行三农债01：8.39%
  • 25国债01：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置