- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 20.75% 35.53% 近1周 1.27% 1.98% 近1月 -0.88% -1.10% 近3月 3.24% -3.61% 近6月 21.67% 6.50% 近1年 20.29% 35.65% 近2年 38.74% 14.81% 近3年 24.53% -4.50% 2024年度 13.90% -17.77% 2023年度 -7.34% -12.03% 2022年度 -18.32% -13.57% 2021年度 8.46% -16.24% 2020年度 38.81% 12.64%
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9090（12-05） 1.4420（12-05） 累计净值 2.0770 1.4420 成立时间 2009-05-12 2008-05-07 最新规模 2.01亿 0.62亿 手续费 0.4% 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.39 1.14 最大回撤(近一年) -11.04% -23.95%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.94%
- 中小板：0%
- 创业板：4.67%
- 主板：38.75%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：2.72%
- 贵州茅台：2.44%
- 中国平安：1.45%
- 招商银行：1.22%
- 紫金矿业：1.21%
- 中际旭创：1.05%
- 长江电力：0.91%
- 新易盛：0.9%
- 美的集团：0.86%
- 寒武纪：0.85%
- 江西铜业股份有限公司：4.65%
- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司：4.35%
- 药明生物技术有限公司：4.03%
- 药明合联生物技术有限公司：4.02%
- 紫金矿业集团股份有限公司：3.92%
- 网龙网络控股有限公司：3.86%
- 心动有限公司：3.57%
- 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司：3.53%
- 新疆新鑫矿业股份有限公司：3.53%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：3.29%
-
持股集中度 13.61% 38.75% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 天赐转债：0.01%
- 韵达转债：0%
- 晶澳转债：0.02%
- --
- --
- T 5.125 0611：8.13%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置