- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 21.76% 1.20% 13.67% 1.30% 2.90% 近1周 0.52% 0.02% 0.43% 0.03% 0.03% 近1月 0.79% 0.09% -0.16% 0.10% 0.11% 近3月 2.39% 0.27% 1.85% 0.30% 0.34% 近6月 23.48% 0.55% 9.47% 0.61% 1.19% 近1年 20.77% 1.24% 13.66% 1.35% 3.11% 近2年 41.96% 3.00% 16.90% 3.14% 7.22% 近3年 27.82% 4.99% 16.32% 5.16% 11.26% 2024年度 13.90% 1.71% 1.60% 1.74% 4.07% 2023年度 -7.34% 1.95% 0.32% 1.98% 3.75% 2022年度 -18.32% 1.76% -0.74% 1.85% 4.09% 2021年度 8.46% 2.17% -- 2.28% 3.61% 2020年度 38.81% 2.14% -- 2.15% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9250（12-19） 1.0000（12-20） 1.2022（12-19） 1.0000（12-20） 1.0046（12-19） 累计净值 2.0910 -- 1.2022 -- 1.1996 成立时间 2009-05-12 2014-01-21 2021-04-23 2014-09-18 2020-08-07 最新规模 2.01亿 0亿 9.2亿 64.58亿 81.74亿 手续费 0.4% -- 0.4% 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.43 -6.33 2.31 -4.03 9.33 最大回撤(近一年) -10.99% 0.00% -3.34% 0.00% -0.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.94%
- 中小板：0%
- 创业板：4.67%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：2.72%
- 贵州茅台：2.44%
- 中国平安：1.45%
- 招商银行：1.22%
- 紫金矿业：1.21%
- 中际旭创：1.05%
- 长江电力：0.91%
- 新易盛：0.9%
- 美的集团：0.86%
- 寒武纪：0.85%
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持股集中度 13.61% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 天赐转债：0.01%
- 韵达转债：0%
- 晶澳转债：0.02%
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- 25农业银行CD315：1.2%
- 25民生银行CD111：1.44%
- 25交通银行CD125：1.2%
- 25北京银行CD145：1.03%
- 25工商银行CD185：1.2%
- 宏川转债：0.65%
- 中金转债：0.37%
- 超声转债：1.44%
- 财通转债：1.43%
- 鲁泰转债：0.06%
- 25农发21：1.44%
- 25北京银行CD120：0.84%
- 25温州银行CD124：0.84%
- 25交通银行CD224：1.68%
- 25农业银行CD294：1.68%
- 18国开14：8.01%
- 20国债13：4.79%
- 20进出15：4.04%
- 农发2102：17.97%
- 24农发31：18.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置