- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 6.09% 0.15% 0.31% -10.48% 近1周 -- -2.47% -0.02% 0.08% -7.85% 近1月 -- 0.06% -0.06% 0.19% -9.13% 近3月 -- 9.00% 0.24% 1.71% -13.28% 近6月 -- 13.53% 0.57% 2.25% -12.22% 近1年 -- 24.74% 1.70% 3.20% -10.27% 近2年 -- 34.05% 3.88% 5.99% 54.07% 近3年 -- 21.94% 7.02% 9.75% 16.75% 2025年度 -- 19.18% 1.27% 3.12% 25.98% 2024年度 -- 4.11% 3.06% 3.04% 20.23% 2023年度 -- -2.83% 2.83% 3.64% -14.62% 2022年度 -- -11.17% 1.99% 3.41% -14.62% 2021年度 -- 38.19% 3.50% 4.35% -9.24%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6200（02-09） 2.6101（03-04） 1.0153（02-27） 1.0083（02-27） 1.0213（03-04） 累计净值 1.6200 2.6101 1.1945 1.2264 1.0213 成立时间 2016-12-29 2018-11-07 2019-01-29 2019-07-11 2019-03-28 最新规模 0.02亿 1.9亿 0.6亿 80.36亿 0.45亿 手续费 -- 0.3% 0.2% -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.45 1.83 0.35 1.32 -0.65 最大回撤(近一年) -21.87% -8.27% -0.14% 0.00% -21.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：54.06%
- 中小板：18.83%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：73.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 华润啤酒：10.61%
- 安踏体育：9.13%
- 金蝶国际：8.22%
- 美团点评-W：7.66%
- 药明生物：7.64%
- 招商银行：7.28%
- 香港交易所：6.32%
- 腾讯控股：6.29%
- 中国平安：5.3%
- 海底捞：4.44%
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- 腾讯控股：9.7%
- 阿里巴巴-W：9.37%
- 中芯国际：9.26%
- 美团-W：9.16%
- 比亚迪股份：7.97%
- 小米集团-W：7.96%
- 快手-W：7.52%
- 中国移动：7.11%
- 小鹏汽车-W：3.15%
- 理想汽车-W：2.21%
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持股集中度 72.89% -- -- -- 73.41% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 奥佳转债：0.07%
- 洪城转债：0.33%
- 旺能转债：0.17%
- 利群转债：0.46%
- 本钢转债：0.11%
- 20国开04：17.47%
- 24农发03：16.99%
- 25进出06：16.7%
- 25国开03：16.51%
- 25农发05：16.6%
- 19农发06：55.53%
- 19进出10：10.13%
- 19国开10：36.86%
- 24农发05：29.22%
- 24国开08：10.79%
- 25国债01：0.19%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置