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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% 0.18% 10.14% 0.97% -4.42%
近1周 0.19% -- -4.72% -0.58% -6.51%
近1月 0.29% -- 1.28% 0.25% -9.64%
近3月 0.87% 0.23% 20.77% 2.06% -13.44%
近6月 1.36% -- 26.57% 2.54% -25.09%
近1年 3.12% 0.92% 46.01% 7.99% 23.23%
近2年 6.45% -- 67.97% 13.49% 48.95%
近3年 12.45% 2.40% 31.01% 17.25% -7.11%
2025年度 2.13%--36.19%5.19%52.33%
2024年度 4.80%--0.61%9.57%-16.04%
2023年度 5.45%1.55%-10.27%2.65%-23.97%
2022年度 0.94%1.49%-25.09%-5.66%-12.42%
2021年度 5.64%1.86%3.40%10.06%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0400（03-05） 1.0617（03-04） 1.9770（03-05） 2.1630（03-05） 0.5617（03-05）
累计净值 1.7600 1.0617 1.9770 2.1630 0.5617
成立时间 2012-06-19 2013-09-17 2016-12-01 2017-01-11 2021-03-18
最新规模 8.22亿 -- 0.77亿 2.14亿 63.02亿
手续费 0.2% 免费 0.6% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.04 -- 1.75 2.54 0.65
最大回撤(近一年) -0.29% 0.00% -14.15% -1.67% -26.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 建信基金 嘉实基金 易方达基金 博时基金
成立时间 2001-04-17 2005-09-19 1999-03-25 2001-04-17 1998-07-13
公司规模 26198.38亿元 9849.99亿元 12291.47亿元 26198.38亿元 11965.79亿元
旗下基金数 859只 344只 634只 859只 741只
旗下经理数 117人 68人 96人 117人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.15%
  • 中小板：16.37%
  • 创业板：10.46%
  • 主板：8.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：55.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 中航沈飞：8.09%
  • 航天电器：6.57%
  • 菲利华：5.78%
  • 航发动力：5.76%
  • 中航光电：5.66%
  • 图南股份：4.68%
  • 北方华创：4.14%
  • 复旦微电：3.82%
  • 北方导航：3.26%
  • 中航高科：3.22%
  • 中国平安：1.15%
  • 紫金矿业：0.98%
  • 招商银行：0.92%
  • 兴业银行：0.85%
  • 洛阳钼业：0.83%
  • 生益科技：0.79%
  • 工商银行：0.79%
  • 巨化股份：0.76%
  • 三一重工：0.74%
  • 新华保险：0.73%
  • 信达生物：8.81%
  • 药明生物：8.69%
  • 康方生物：6.26%
  • 百济神州：5.94%
  • 石药集团：5.11%
  • 中国生物制药：4.79%
  • 京东健康：4.67%
  • 翰森制药：4.1%
  • BEONE MEDICINES LTD-H：3.77%
  • 三生制药：3.54%
持股集中度 -- -- 50.98% 8.54% 55.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中行二级资本债02A：5.08%
  • 23富阳经开债：2.56%
  • 24乌城轨MTN003：3.71%
  • 25南航集MTN004：3.68%
  • 25鲁宏桥MTN007(科创债)：3.7%
  • 21国开03：28.77%
  • 25国开06：28.24%
  • 25进出06：28.07%
  • --
  • --
  • 25国债01：4.32%
  • 25国债08：0.13%
  • 25国债13：0.39%
  • --
  • --
  • 23附息国债23：4.57%
  • 24南京医药MTN001：4.18%
  • 24国开05：4.28%
  • 25农发11：5.26%
  • 25国开15：5.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.43% -- -- 0.94% --
资产配置