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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -12.13% -15.86% -- 0.42% -3.78%
近1周 -2.57% -0.37% -- 0.01% 0.64%
近1月 -1.51% -14.92% -- 0.07% -2.63%
近3月 -7.34% -17.16% -- 0.22% -4.14%
近6月 -12.13% -17.92% -- 0.44% -2.51%
近1年 -7.00% -4.46% -- 0.93% 8.21%
近2年 22.07% 76.90% -- 2.19% 25.40%
近3年 20.54% 56.27% -- 3.85% 25.08%
2025年度 10.27%112.69%--1.06%19.90%
2024年度 33.49%-11.13%--1.45%11.41%
2023年度 -5.05%-19.95%--1.66%1.99%
2022年度 -10.61%-8.18%--1.52%-7.04%
2021年度 -4.81%-30.90%--1.90%6.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 QDII 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1364（06-18） 1.0720（06-17） 1.4520（12-02） 1.0000（06-21） 1.3931（06-18）
累计净值 2.1364 1.2220 1.4520 -- 2.3445
成立时间 2010-04-09 2010-06-25 2010-12-03 2011-11-02 2009-04-13
最新规模 1.04亿 3.84亿 15.75亿 0.96亿 24.8亿
手续费 0.4% 0.3% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.73 -0.15 2.95 -22.6 0.79
最大回撤(近一年) -15.72% -36.41% -3.41% 0.00% -7.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 汇添富 天弘基金 汇丰晋信 华安基金
成立时间 2002-06-13 2005-02-03 2004-11-08 2005-11-16 1998-06-04
公司规模 2289.36亿元 11558.42亿元 12675.5亿元 702.3亿元 8096.96亿元
旗下基金数 216只 807只 537只 80只 546只
旗下经理数 31人 106人 58人 17人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：1.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.16%
  • 主板：68.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：0.33%
  • 招商银行：0.26%
  • 兴业银行：0.17%
  • 东方财富：0.16%
  • 中信证券：0.13%
  • 国泰海通：0.1%
  • 农业银行：0.1%
  • 交通银行：0.1%
  • 江苏银行：0.09%
  • 浦发银行：0.07%
  • 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：10.24%
  • 信达生物制药：9.62%
  • 三生制药：8.96%
  • 石药集团有限公司：8.83%
  • 江苏恒瑞医药股份有限公司：7.6%
  • 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：5.17%
  • 翰森制药集团有限公司：5.15%
  • 和黄医药(中国)有限公司：4.99%
  • 三叶草生物制药有限公司：4.39%
  • 劲方医药科技(上海)有限公司：3.25%
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持股集中度 1.51% 68.20% -- -- 14.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 浙22转债：0%
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 10复星债：6.67%
  • 11筑城投：6.62%
  • 14十堰城投债：6.81%
  • 14龙海债：5.41%
  • 14绍交投债：6.77%
  • 25国开14：1.77%
  • 25交通银行CD161：1%
  • 25邮储银行CD027：1.33%
  • 25邮储银行CD029：1.03%
  • 25中国银行CD050：1%
  • 国投转债：1.56%
  • 韦尔转债：1.07%
  • 牧原转债：4.35%
  • 国微转债：1.46%
  • 上银转债：1.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置