- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.75% 0.42% 近1周 0.29% 0.02% 近1月 1.66% 0.09% 近3月 0.90% 0.29% 近6月 3.35% 0.60% 近1年 7.44% 1.27% 近2年 11.28% 2.91% 近3年 15.32% 5.05% 2025年度 5.75% 1.40% 2024年度 5.17% 1.81% 2023年度 3.38% 2.13% 2022年度 -0.92% 2.03% 2021年度 8.98% 2.37%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3988（05-07） 1.0000（05-07） 累计净值 2.0828 -- 成立时间 2011-03-29 2005-11-10 最新规模 24.75亿 64.42亿 手续费 0.3% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.21 -6.24 最大回撤(近一年) -1.90% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.04% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 长海转债：0.17%
- 宏川转债：0.04%
- 鸿路转债：0.18%
- 洁美转债：0.13%
- 旺能转债：0.29%
- 23民生银行01：0.73%
- 25宁波银行CD235：1.19%
- 25中国银行CD056：1.18%
- 25浦发银行CD101：0.95%
- 26晋商银行CD022：0.95%
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持债集中度 -- 0.64% -- -- -- -
资产配置