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融通核心价值混合(QDII)A

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大成安汇金融债债券E

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.82% 0.22% 3.20% 3.12% 0.44%
近1周 -0.48% 0.03% -1.70% -7.88% 0.13%
近1月 0.18% 0.10% -1.42% -2.45% 0.19%
近3月 2.83% 0.32% 4.92% 1.75% 0.57%
近6月 3.43% 0.64% 4.29% 1.81% 0.73%
近1年 6.64% 1.35% 9.47% 30.75% 1.36%
近2年 11.87% 3.06% 17.64% 46.53% 3.12%
近3年 15.03% 5.02% 19.47% 35.95% 7.13%
2025年度 5.75%1.39%6.75%33.32%0.15%
2024年度 5.17%1.76%8.63%8.84%3.30%
2023年度 3.38%1.87%2.20%-9.80%3.13%
2022年度 -0.92%1.83%-5.58%-26.72%3.16%
2021年度 8.98%2.07%9.98%-5.71%3.75%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3861（03-05） 1.0000（03-05） 1.3870（03-05） 1.0188（03-04） 1.0434（03-05）
累计净值 2.0701 -- 1.3870 1.0188 1.1623
成立时间 2011-03-29 2014-06-26 2015-05-29 2013-02-05 2015-06-16
最新规模 17.02亿 0.89亿 1.64亿 0.55亿 0.31亿
手续费 0.3% 免费 0.6%0.8% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.01 -4.06 1.25 1.3 -0.12
最大回撤(近一年) -1.23% 0.00% -3.62% -19.26% -0.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 信达澳亚 华安基金 融通基金 大成基金
成立时间 2002-06-13 2006-06-05 1998-06-04 2001-05-22 1999-04-12
公司规模 2526.91亿元 1115.53亿元 8225.81亿元 1626.58亿元 4646.62亿元
旗下基金数 218只 195只 530只 178只 432只
旗下经理数 32人 39人 78人 40人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.81%
  • 中小板：2.51%
  • 创业板：4.3%
  • 主板：21.49%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 帝科股份：2.93%
  • 梦百合：2.53%
  • 晶合集成：1.83%
  • 佰维存储：1.4%
  • 精测电子：1.37%
  • 中国东航：1.21%
  • 首旅酒店：0.94%
  • 广电计量：0.86%
  • 燕东微：0.84%
  • 中远海能：0.71%
  • 上海电气集团股份有限公司：2.57%
  • 重庆机电股份有限公司：2.54%
  • 鹰普精密工业有限公司：2.52%
  • 浪潮数字企业技术有限公司：2.49%
  • 药明生物技术有限公司：2.29%
  • 迈富时管理有限公司：1.95%
  • 亚信科技控股有限公司：1.92%
  • ASMPT Ltd：1.77%
  • 鸿腾六零八八精密科技股份有限：1.76%
  • 耐世特汽车系统集团有限公司：1.68%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 2.18% -- 14.62% 21.49% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：0.11%
  • 洁美转债：0.06%
  • 旺能转债：0.16%
  • 盈峰转债：0.1%
  • 超声转债：0.17%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • 24华福C1：6%
  • 24徽商银行01：6.04%
  • 25附息国债01：5.98%
  • 25厦港务SCP002：5.97%
  • 25国投资本SCP003：5.95%
  • DEXICN 12 7/8 08/06/21：6.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开10：11.91%
  • 22国开05：19.41%
  • 23光大银行债02：9.02%
  • 24东莞银行02：6.74%
  • 25国开11：22.32%
持债集中度 -- 0.69% -- -- --
资产配置