- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.71% -- -8.47% -- -- 近1周 0.01% -- -1.05% -- -- 近1月 -0.26% -- -0.65% -- -- 近3月 0.58% -- -1.37% -- -- 近6月 3.05% -- -3.63% -- -- 近1年 5.63% -- -13.25% -- -- 近2年 11.03% -- -3.57% -- -- 近3年 12.42% -- -5.59% -- -- 2024年度 5.17% -- 0.22% -- -- 2023年度 3.38% -- 7.43% -- -- 2022年度 -0.92% -- -22.18% -- -- 2021年度 8.98% -- 31.76% -- -- 2020年度 4.83% -- -14.03% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 股票型 QDII QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3479（12-05） 0.9990（06-30） 1.2210（12-04） 1.3310（11-08） 0.8005（06-06） 累计净值 2.0319 4.0260 1.4120 1.3310 2.8869 成立时间 2011-03-29 2002-07-05 2011-09-23 2011-06-28 1999-07-14 最新规模 13.53亿 19.98亿 0.49亿 0.12亿 23.76亿 手续费 0.3% -- 0.6% 1.0%-- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.75 -0.19 -1.03 0.14 -0.78 最大回撤(近一年) -1.37% -10.10% -18.79% -14.91% -9.76%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.17%
- 中小板：10.62%
- 创业板：7.8%
- 主板：57.68%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 蓝焰控股：7.74%
- 好莱客：5.59%
- 宏发股份：4.39%
- 老板电器：4.12%
- 神雾环保：3.9%
- 中金环境：3.9%
- 华天科技：3.8%
- 超声电子：3.75%
- 华鲁恒升：3.7%
- 兔宝宝：2.7%
- Welltower公司：9.4%
- 普洛斯公司：9.19%
- 美国发射塔公司：7.21%
- Equinix有限公司：6.71%
- 西蒙房地产集团公司：4.97%
- Realty Income 公司：4.7%
- 数字房地产信托有限公司：4.65%
- 公共仓储公司：4.01%
- 冠城国际公司：3.88%
- Extra Space仓储公司：2.96%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
-
持股集中度 3.14% 43.59% 57.68% -- 24.51% -
五大重仓债券
(占比%)- 烽火转债：0.12%
- 长海转债：0.08%
- 国城转债：0.32%
- 金诚转债：0.16%
- 洁美转债：0.17%
- 21国债⑺：8.01%
- 国开1302：1.41%
- 13国开31：5.01%
- 15国开10：5.98%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置