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国投瑞银新丝路混合(LOF)

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中航瑞安利率债三个月定开债A

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中证A100ETF工银

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申万菱信深证成份指数A

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广发优选配置混合(FOF-LOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 34.27% 0.37% 21.09% 26.70% 12.89%
近1周 1.22% 0.14% -0.68% -0.82% -0.46%
近1月 -1.00% 0.02% -0.62% 0.44% -0.06%
近3月 -0.12% 0.45% 2.47% 0.56% 1.21%
近6月 27.45% 0.33% 22.96% 29.32% 9.45%
近1年 31.50% 0.76% 21.15% 24.20% 12.62%
近2年 24.36% -- -- 42.33% 17.55%
近3年 13.98% -- -- 20.64% 7.01%
2024年度 -9.90%4.08%17.88%9.80%3.02%
2023年度 -6.11%-----12.45%-7.47%
2022年度 0.55%-----23.87%-9.03%
2021年度 4.71%----3.97%--
2020年度 68.18%----36.50%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 指数型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2123（12-19） 1.0130（12-19） 1.4275（12-19） 0.7242（12-19） 0.9845（12-18）
累计净值 2.2013 1.0450 1.4275 0.9425 0.9845
成立时间 2015-04-10 2023-12-21 2023-12-22 2010-10-22 2021-11-02
最新规模 0.92亿 30.25亿 0.43亿 1.7亿 5.03亿
手续费 0.6%1.0% 0.2% -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.63 -0.64 1.5 1.28 1.53
最大回撤(近一年) -13.56% -1.11% -10.85% -13.88% -4.44%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 中航基金 工银瑞信 申万菱信 广发基金
成立时间 2002-06-13 2016-06-16 2005-06-21 2004-01-15 2003-08-05
公司规模 2370.05亿元 547.33亿元 8684.8亿元 802.3亿元 16621.54亿元
旗下基金数 215只 60只 488只 149只 845只
旗下经理数 32人 19人 89人 25人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.26%
  • 中小板：4.86%
  • 创业板：19.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.17%
  • 主板：3.58%
  • 中小板：3.6%
  • 创业板：15.24%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 骄成超声：9.46%
  • 新产业：7.05%
  • 阳光电源：6.11%
  • 晶方科技：6.1%
  • 人福医药：5.14%
  • 洁美科技：4.86%
  • 奥来德：4.82%
  • 中微公司：4.81%
  • 长春高新：4.75%
  • 恒生电子：4.28%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：6.88%
  • 贵州茅台：6.09%
  • 中国平安：3.85%
  • 招商银行：3.25%
  • 紫金矿业：3.15%
  • 美的集团：2.32%
  • 中际旭创：2.29%
  • 寒武纪：2.24%
  • 长江电力：2.16%
  • 兴业银行：2.14%
  • 宁德时代：6.42%
  • 美的集团：2.21%
  • 中际旭创：2.17%
  • 东方财富：2.1%
  • 新易盛：2%
  • 立讯精密：1.88%
  • 比亚迪：1.72%
  • 阳光电源：1.47%
  • 五粮液：1.37%
  • 胜宏科技：1.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 57.38% -- 34.37% 22.42% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：11.88%
  • 22国开08：11.86%
  • 22进出07：6.86%
  • 25附息国债16：10.24%
  • 25国开08：6.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁行转债：0.06%
  • 蓝思转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 南电转债：0%
  • 晶澳转债：0%
  • 信服转债：0%
  • 蓝晓转02：0%
  • 天23转债：0%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置