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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% 66.47% 32.80% 25.76% 1.16%
近1周 0.08% 3.50% 0.00% 0.94% 0.02%
近1月 0.10% 1.89% 0.12% -0.59% 0.09%
近3月 0.54% 10.63% 2.59% 0.26% 0.27%
近6月 0.41% 62.13% 29.64% 14.88% 0.56%
近1年 1.47% 61.23% 31.66% 25.63% 1.26%
近2年 5.52% 72.91% 44.66% 27.72% 2.98%
近3年 9.35% 48.69% 41.26% 17.61% 4.96%
2024年度 4.10%3.31%8.65%1.42%1.67%
2023年度 4.27%-12.87%1.13%-3.30%1.94%
2022年度 1.50%-13.93%-19.33%-14.61%1.80%
2021年度 6.44%3.39%21.93%35.79%2.17%
2020年度 2.45%42.77%57.41%17.13%1.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0412（12-08） 2.8744（12-08） 1.6620（12-08） 1.9103（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 1.9112 4.4516 3.7860 1.9103 --
成立时间 2010-06-25 2008-07-25 2006-09-29 2011-04-27 2015-09-15
最新规模 6.8亿 77.59亿 14.11亿 12.71亿 602.59亿
手续费 0.5% 0.5% 0.6% 0.2% --
所获奖项 -- 2019年度金牛奖 2015年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.03 2.55 1.74 1.98 -6.17
最大回撤(近一年) -0.89% -13.02% -12.10% -8.80% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 中欧基金 国泰基金 华宝基金 嘉实基金
成立时间 2002-12-27 2006-07-19 1998-03-05 2003-03-07 1999-03-25
公司规模 9375.67亿元 7130.69亿元 8483.21亿元 4056.5亿元 11975.69亿元
旗下基金数 627只 471只 502只 273只 634只
旗下经理数 95人 66人 61人 43人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.51%
  • 中小板：5.93%
  • 创业板：22.15%
  • 主板：19.58%
  • 中小板：15.33%
  • 创业板：9.65%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：9.52%
  • 中际旭创：9.32%
  • 万华化学：5.18%
  • 三一重工：3.73%
  • 工业富联：3.68%
  • 兴业银锡：3.36%
  • 三花智控：3.31%
  • 天孚通信：3.31%
  • 牧原股份：2.62%
  • 新泉股份：2.56%
  • 宁德时代：7.3%
  • ST华通：6.84%
  • 传音控股：6.16%
  • 美的集团：4.79%
  • 立讯精密：4.55%
  • 巨人网络：3.94%
  • 恒玄科技：3.73%
  • 金诚信：2.6%
  • 中际旭创：2.35%
  • 芯原股份：2.3%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 0.11% 46.59% 44.56% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 瑞达转债：0.11%
  • 20进出10：7.29%
  • 21北京银行永续债01：5.78%
  • 宏发转债：0.31%
  • 牧原转债：0.68%
  • 立讯转债：2.23%
  • 洽洽转债：0.42%
  • 麒麟转债：0.49%
  • 上银转债：0.81%
  • 温氏转债：1.03%
  • 金25转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宏川转债：0.24%
  • 金诚转债：1.32%
  • 洁美转债：0.39%
  • 中金转债：1.27%
  • 超声转债：0.58%
  • 16农发05：0.76%
  • 25恒丰银行CD204：1.12%
  • 25浙商银行CD106：0.83%
  • 25农业银行CD277：1.11%
  • 25农业银行CD280：3.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置