- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -2.27% 0.46% 近1周 -3.39% 0.05% 近1月 -8.71% 0.20% 近3月 -4.02% 0.65% 近6月 -6.34% 1.48% 近1年 -11.77% 2.82% 近2年 -19.98% 5.55% 近3年 -53.35% 8.58% 2025年度 -11.04% 2.76% 2024年度 -14.33% 2.68% 2023年度 -36.90% 2.98% 2022年度 -13.67% 3.53% 2021年度 -10.92% 3.30%
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.3104（03-05） 1.0098（03-05） 累计净值 1.1274 1.1703 成立时间 2014-11-27 2020-07-16 最新规模 3.24亿 80.13亿 手续费 0.5% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.72 11.41 最大回撤(近一年) -15.19% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：69.8%
- 中小板：22.37%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 海南机场：25.33%
- 万科A：22.37%
- 招商蛇口：22.16%
- 保利发展：22.13%
- 华电新能：0.15%
- 联合动力：0.02%
- 中国铀业：0.01%
- 马可波罗：0%
- 南网数字：0%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 92.17% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国债2303：0.2%
- 24国债05：0.1%
- 25国债01：2.9%
- 25国债08：0.29%
- 25国债13：0.48%
- 17农发05：22.43%
- 20国开04：13.92%
- 22进出05：63.45%
- 23中行债01：8.39%
- 23光大银行债03：9.64%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置