- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -11.99% 18.68% 44.17% -- 0.63% 近1周 -2.12% -2.82% 0.26% -- 0.09% 近1月 -8.72% -5.62% 0.14% -- 0.04% 近3月 -9.03% -12.30% 0.46% -- 0.63% 近6月 1.62% 7.83% 12.09% -- 0.11% 近1年 -15.70% 17.42% 35.28% -- 0.94% 近2年 -25.01% 26.37% -- -- 5.86% 近3年 -55.32% -2.87% -- -- 9.55% 2024年度 -14.33% 4.25% -- -- 4.84% 2023年度 -36.90% -22.21% -- -- 3.48% 2022年度 -13.67% -- -- -- 2.55% 2021年度 -10.92% -- -- -- 4.33% 2020年度 -7.19% -- -- 1.42% 3.49%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 股票型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.3142（12-19） 0.9700（12-19） 0.9566（12-19） 1.2911（05-26） 1.0798（12-19） 累计净值 1.1298 0.9700 0.9566 1.3211 1.2210 成立时间 2014-11-27 2022-10-28 2024-03-11 2011-05-17 2019-06-21 最新规模 4.34亿 0.08亿 0.08亿 0.35亿 7.61亿 手续费 0.5% 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.92 0.58 2.01 -0.64 -0.41 最大回撤(近一年) -18.09% -19.38% -11.83% -3.22% -1.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
行业精选风格
趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：72.14%
- 中小板：22.42%
- 创业板：0%
- 主板：51.01%
- 中小板：9.33%
- 创业板：0%
- 主板：9.59%
- 中小板：1.15%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 海南机场：26.05%
- 招商蛇口：25.21%
- 万科A：22.42%
- 保利发展：20.75%
- 华电新能：0.11%
- 联合动力：0.02%
- 宏工科技：0%
- 新恒汇：0%
- 中策橡胶：0%
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- 三生制药：7.77%
- 信达生物：7.77%
- 药明合联：7.21%
- 药明康德：7.06%
- 科伦博泰生物-B：5.91%
- 迈普医学：5.46%
- 恒瑞医药：5.41%
- 春立医疗：5.4%
- 百利天恒：4.43%
- 京新药业：3.92%
- 兴业银行：1.26%
- 中国太保：1.25%
- 歌尔股份：1.15%
- 长沙银行：1.15%
- 贵州茅台：1.06%
- 伊利股份：0.99%
- 中国中铁：0.99%
- 美的集团：0.97%
- 招商银行：0.97%
- 中国核电：0.95%
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持股集中度 94.56% 60.34% 10.74% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国债2303：0.08%
- 24国债21：0.69%
- 24国债05：0.08%
- 25国债01：2.47%
- 25国债08：0.25%
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- 25国债08：5.9%
- 国债2508：11.8%
- 25国债13：5.88%
- 25国债10：11.8%
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- 19附息国债06：29.78%
- 19附息国债15：29.44%
- 20附息国债06：28.38%
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- 17铜官管廊债：4.18%
- 21国开03：5.4%
- 24粤财投资MTN001B：4.23%
- 25国开06：5.3%
- 25进出04：5.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置