- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 16.86% 1.56% 5.49% 近1周 1.50% 0.30% -6.28% 近1月 16.01% 0.92% -0.88% 近3月 16.69% 0.97% 0.07% 近6月 16.85% 0.41% 0.98% 近1年 29.22% 0.63% 40.44% 近2年 29.68% 4.32% 116.77% 近3年 29.61% 11.49% 76.38% 2025年度 7.68% -1.25% 112.69% 2024年度 4.73% 7.60% -11.13% 2023年度 0.45% 5.99% -19.95% 2022年度 -4.18% -2.60% -8.18% 2021年度 2.95% 3.93% -30.90%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4117（04-30） 1.4237（04-30） 1.3440（04-29） 累计净值 3.6146 2.1436 1.4940 成立时间 2005-04-05 2011-08-05 2010-06-25 最新规模 0.69亿 3.3亿 3.84亿 手续费 0.5% 0.3% 0.3% 所获奖项 2013年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.27 -0.22 0.96 最大回撤(近一年) -6.05% -4.78% -28.45%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：13.58%
- 中小板：24.04%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：68.2%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 东山精密：5.23%
- 鹏鼎控股：4.42%
- 沪电股份：4.21%
- 立讯精密：4.21%
- 工业富联：4.12%
- 北方稀土：3.98%
- 光迅科技：3.24%
- 三星电气：2.76%
- 江海股份：2.73%
- 中熔电气：2.72%
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- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：10.24%
- 信达生物制药：9.62%
- 三生制药：8.96%
- 石药集团有限公司：8.83%
- 江苏恒瑞医药股份有限公司：7.6%
- 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：5.17%
- 翰森制药集团有限公司：5.15%
- 和黄医药(中国)有限公司：4.99%
- 三叶草生物制药有限公司：4.39%
- 劲方医药科技(上海)有限公司：3.25%
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持股集中度 37.62% 1.09% 68.20% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：5.55%
- 25国债10：5.18%
- 25国债23：4.96%
- 25国债14：5.14%
- 25成都银行永续债01：5.9%
- 18东方债01BC(品种二)：9.68%
- 19长城债02BC(品种二)：7.9%
- 牧原转债：0.49%
- 麒麟转债：0.76%
- 上银转债：0.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置