- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.13% -3.83% 0.39% 近1周 0.03% -5.42% 0.07% 近1月 0.11% -4.31% 0.41% 近3月 0.32% -5.98% 0.39% 近6月 0.64% 3.33% 0.58% 近1年 1.37% 8.57% 1.59% 近2年 3.13% 32.07% 6.72% 近3年 5.33% 91.48% 13.15% 2025年度 1.40% 15.44% 1.47% 2024年度 1.81% 24.57% 5.57% 2023年度 2.13% 54.14% 5.82% 2022年度 2.03% -28.23% 1.87% 2021年度 2.37% 24.56% 5.72%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 7.0366（02-05） 1.2370（02-06） 累计净值 -- 7.3066 1.7247 成立时间 2005-11-10 2012-08-15 2012-12-12 最新规模 73.78亿 108.44亿 140.92亿 手续费 免费 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -3.22 0.4 0.09 最大回撤(近一年) 0.00% -22.18% -0.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：3.12%
- 25东莞农村商业银行CD134：1.05%
- 25浦发银行CD313：1.05%
- 25浦发银行CD321：1.75%
- 25湖北银行CD068：1.4%
- 24国债21：0.4%
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- 23国开10：2.88%
- 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
- 24国开10：1.65%
- 25建行二级资本债03BC：1.19%
- 25农发01：3.15%
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持债集中度 0.78% -- -- -- -- -
资产配置