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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.31% 81.17% -1.18% 27.37% 1.03%
近1周 0.03% 4.84% -0.54% -1.89% 0.02%
近1月 0.10% 5.57% -0.98% 0.18% 0.08%
近3月 0.32% 14.86% -0.72% -3.23% 0.25%
近6月 0.65% 76.69% -1.19% 10.25% 0.51%
近1年 1.43% 74.85% -1.05% 22.84% 1.12%
近2年 3.34% 89.34% 1.60% 47.29% 2.73%
近3年 5.50% 51.20% 8.31% 16.33% 4.58%
2024年度 1.81%5.05%2.10%16.69%1.54%
2023年度 2.13%-18.28%8.24%-18.58%1.82%
2022年度 2.03%-35.05%2.29%-34.63%1.68%
2021年度 2.37%1.99%3.34%-14.12%2.11%
2020年度 2.04%46.19%2.94%72.28%2.02%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-05） 3.4155（12-05） 1.0885（12-05） 1.1400（12-04） 1.0000（12-05）
累计净值 -- 3.4155 1.7058 1.1400 --
成立时间 2005-11-10 2011-07-27 2011-02-09 2010-12-02 2009-05-06
最新规模 70.4亿 5.79亿 9.95亿 1.34亿 449.51亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.3% 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.73 2.1 -1.55 0.86 -11.11
最大回撤(近一年) 0.00% -24.23% -1.78% -21.18% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 汇丰晋信 泰信基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞
成立时间 2002-06-06 2005-11-16 2003-05-23 2004-11-18 2004-11-18
公司规模 978.89亿元 560.88亿元 325.63亿元 7966.05亿元 7966.05亿元
旗下基金数 140只 75只 67只 325只 325只
旗下经理数 25人 17人 12人 43人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.87%
  • 中小板：30.07%
  • 创业板：21.57%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 源杰科技：9.94%
  • 新易盛：9.62%
  • 立讯精密：9.14%
  • 兆易创新：6.93%
  • 圣邦股份：6.1%
  • 太辰光：5.85%
  • 北方华创：5.62%
  • 恺英网络：5.25%
  • 沪电股份：5.16%
  • 巨人网络：4.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 远洋集团控股有限公司：3.04%
  • 龙湖集团控股有限公司：2.91%
  • 新东方教育科技集团：2.87%
  • 贝壳控股有限公司：2.86%
  • 越秀地产股份有限公司：2.76%
  • 中国金茂控股集团有限公司：2.72%
  • 中国海外宏洋集团有限公司：2.71%
  • 浙江零跑科技股份有限公司：2.71%
  • 中国旅游集团中免股份有限公司：2.69%
  • 万科企业股份有限公司：2.65%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 68.51% -- 27.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.87%
  • 25长沙银行CD188：1.16%
  • 25渤海银行CD288：1.16%
  • 25厦门国际银行CD038：1.16%
  • 25湖南银行CD054：1.16%
  • 国债2303：0.16%
  • 23国债17：0.17%
  • 24国债21：0.26%
  • 25国债01：0.61%
  • 25国债08：1.51%
  • 16农发08：5.16%
  • 21国开03：5.16%
  • 24厦门国际银行01：4.04%
  • 24国开15：4.12%
  • 25附息国债11：6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发31：0.88%
  • 24江苏银行CD228：0.87%
  • 25北京农商银行CD073：0.87%
  • 25广州农村商业银行CD096：1.08%
  • 25齐鲁银行CD119：1.08%
持债集中度 0.73% -- -- -- --
资产配置