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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 1.07% 0.23% -- 39.08%
近1周 0.02% 0.08% -0.22% -- 9.18%
近1月 0.10% 0.23% -1.03% -- 14.18%
近3月 0.29% 0.99% -0.16% -- 40.45%
近6月 0.59% 0.99% 0.30% -- 40.47%
近1年 1.24% 0.53% 3.30% -- 81.15%
近2年 2.83% 4.42% 8.15% -- 109.93%
近3年 4.95% 10.19% 0.71% -- 48.83%
2025年度 1.40%0.54%4.83%--38.33%
2024年度 1.81%5.43%-2.20%---2.12%
2023年度 2.13%5.87%-0.66%-44.90%-7.69%
2022年度 2.03%2.44%-5.78%-40.94%-15.84%
2021年度 2.37%4.19%1.82%-14.55%22.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-22） 1.3230（06-22） 1.0491（06-22） 0.5160（06-11） 1.9893（06-22）
累计净值 -- 1.6270 1.4171 0.5160 5.1490
成立时间 2005-11-10 2008-12-10 2009-03-23 2011-05-05 2006-10-11
最新规模 64.42亿 0.27亿 1.45亿 0.19亿 16.76亿
手续费 免费 0.3% 0.4% -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -7.18 -0.82 0.72 -1.32 3.3
最大回撤(近一年) 0.00% -1.14% -2.53% -54.43% -14.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 东方基金 金元顺安 诺德基金 中银基金
成立时间 2002-06-06 2004-06-11 2006-11-13 2006-06-08 2004-08-12
公司规模 1124.18亿元 1146.97亿元 291.78亿元 373.38亿元 7716.14亿元
旗下基金数 153只 125只 41只 61只 328只
旗下经理数 27人 26人 18人 18人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.25%
  • 中小板：4.79%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.11%
  • 中小板：17.8%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 思维列控：5.64%
  • 中金黄金：5.42%
  • 紫金矿业：5.18%
  • 洛阳钼业：5.12%
  • 时代电气：5.12%
  • 纳睿雷达：5.09%
  • 卧龙电驱：5.03%
  • 四川九洲：4.91%
  • 润建股份：4.79%
  • 莱斯信息：4.74%
  • 中材科技：4.31%
  • 圆通速递：4.01%
  • 东方雨虹：3.42%
  • 华新建材：3.38%
  • 金龙汽车：3.16%
  • 华盛昌：3.06%
  • 申通快递：3%
  • 三一重工：2.59%
  • 中国平安：2.51%
  • 环旭电子：2.47%
持股集中度 -- -- 3.19% 51.04% 31.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23民生银行01：0.73%
  • 25宁波银行CD235：1.19%
  • 25中国银行CD056：1.18%
  • 25浦发银行CD101：0.95%
  • 26晋商银行CD022：0.95%
  • 22国开15：7.93%
  • 25农发21：6.62%
  • 25国开05：7.11%
  • 25国开20：7.29%
  • 26国开05：7.26%
  • 能化转债：0.17%
  • 青农转债：0.47%
  • 希望转2：0.17%
  • 兴业转债：0.87%
  • 22光大银行二级资本债01A：7.28%
  • 国开1704：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 韵达转债：0.26%
  • 25国债08：1.1%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.64% -- -- -- --
资产配置