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招商信用定开债(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.66% 0.20% 5.61% 0.24% --
近1周 -6.12% 0.02% -2.42% -1.52% --
近1月 -1.30% 0.09% 0.03% -1.29% --
近3月 16.37% 0.29% 8.29% 0.66% --
近6月 42.31% 0.58% 14.19% 1.74% --
近1年 56.17% 1.26% 23.16% 8.38% --
近2年 95.00% 2.84% 28.61% 21.70% --
近3年 71.99% 4.92% 6.80% 17.40% --
2025年度 51.63%1.31%19.07%8.89%--
2024年度 13.16%1.71%0.43%9.97%--
2023年度 -15.18%1.93%-10.55%-1.16%--
2022年度 -24.07%1.66%-24.51%-0.86%--
2021年度 -24.84%2.12%-0.27%2.05%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4430（03-04） 1.0000（03-04） 2.9618（03-04） 1.2280（03-04） 1.0800（01-22）
累计净值 1.4430 -- 3.2668 1.3390 1.0800
成立时间 2011-01-26 2016-08-18 2017-03-23 2017-03-23 2016-09-02
最新规模 0.76亿 6.33亿 13.8亿 1.31亿 0.36亿
手续费 0.6%0.8% 免费 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.48 -5.08 1.66 2.05 1.81
最大回撤(近一年) -16.40% 0.00% -12.13% -2.35% -2.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 国联基金 富国基金 国寿安保 招商基金
成立时间 2002-06-06 2013-05-31 1999-04-13 2013-10-29 2002-12-27
公司规模 1038.46亿元 1563.3亿元 13606.8亿元 3457.02亿元 9682.55亿元
旗下基金数 149只 182只 809只 187只 648只
旗下经理数 25人 30人 105人 37人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：77.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.02%
  • 中小板：11.23%
  • 创业板：9.61%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中微公司：9.95%
  • 安集科技：9.38%
  • 中科飞测：9.12%
  • 拓荆科技：8.92%
  • 乐鑫科技：8.18%
  • 华海清科：7.82%
  • 寒武纪：7.68%
  • 芯源微：6.68%
  • 恒玄科技：5.21%
  • 华虹公司：4.99%
  • --
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  • --
  • 宁波银行：6.25%
  • 杰瑞股份：4.98%
  • 宁德时代：4.9%
  • 贵州茅台：4.9%
  • 春风动力：3.7%
  • 中创智领：2.84%
  • 紫金矿业：2.53%
  • 瑞丰新材：2.52%
  • 国瓷材料：2.19%
  • 徐工机械：2.05%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 77.93% -- 36.86% 9.40% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 14国开18：3.42%
  • 航信转债：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 21农发03：1.77%
  • 21国开03：2.28%
  • 25农业银行CD425：1.22%
  • 25上海银行CD107：1.22%
  • 25东莞银行CD154：1.22%
  • 25国债08：0.27%
  • 25国开06：0.72%
  • 25农发21：1.08%
  • --
  • --
  • 珀莱转债：0.96%
  • 22国开08：6.26%
  • 23国开07：18.49%
  • 24国开02：25.05%
  • 25附息国债16：6.1%
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置