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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.12% 3.21% 0.24% 0.20% 0.25%
近1周 -0.64% 0.29% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 -0.09% 0.99% 0.10% 0.09% 0.11%
近3月 1.79% 4.64% 0.34% 0.29% 0.36%
近6月 1.50% 6.93% 0.70% 0.57% 0.71%
近1年 3.25% 12.66% 1.47% 1.18% 1.51%
近2年 8.78% 25.00% 3.32% 2.88% 3.42%
近3年 9.74% 23.63% 5.58% 4.94% 5.81%
2025年度 2.69%10.66%1.52%1.23%1.57%
2024年度 6.25%13.11%1.93%1.80%1.99%
2023年度 1.17%-1.56%2.15%1.96%2.28%
2022年度 -3.33%-5.00%2.01%1.72%2.13%
2021年度 2.77%2.21%2.40%2.22%2.56%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0800（03-04） 1.3476（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 2.0340 1.3476 -- -- --
成立时间 2011-05-13 2019-04-15 2017-05-22 2014-09-01 2020-08-14
最新规模 14.61亿 49.94亿 294.46亿 3.49亿 601.01亿
手续费 0.3% 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.92 3.96 -0.66 -8.54 0.22
最大回撤(近一年) -1.29% -1.82% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 安信基金 国海富兰克林 诺安基金 鹏华基金
成立时间 2002-06-06 2011-12-06 2004-11-15 2003-12-09 1998-12-22
公司规模 1038.46亿元 1050.68亿元 925.95亿元 1911.28亿元 10231.83亿元
旗下基金数 149只 217只 99只 127只 751只
旗下经理数 25人 40人 16人 31人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
持股集中度 -- 7.96% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.3%
  • 立讯转债：0.26%
  • 青农转债：0.81%
  • 天能转债：0.2%
  • 韦尔转债：0.34%
  • 19国开05：1.71%
  • 鸿路转债：0.15%
  • 本钢转债：0.4%
  • 恒逸转债：0.11%
  • 华阳转债：0.16%
  • 25国开06：3.16%
  • 25盛京银行CD147：1.29%
  • 25南京银行CD206：1.02%
  • 25宁波银行CD215：1.02%
  • 25天津银行CD216：1.02%
  • 25国泰海通CP008：1.17%
  • 25农业银行CD430：2.32%
  • 25建设银行CD436：3.48%
  • 25北京银行CD209：2.31%
  • 25徽商银行CD240：4.62%
  • 25进出06：1.83%
  • 25南京银行CD237：2.03%
  • 25宁波银行CD286：1.35%
  • 25华夏银行CD318：2.03%
  • 25中信银行CD405：1.35%
持债集中度 -- -- 0.50% -- --
资产配置