- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.74% 4.35% 3.73% 0.86% 7.01% 近1周 -2.31% -3.69% -4.38% -0.16% -0.62% 近1月 -1.76% -1.58% -1.75% 0.16% 5.31% 近3月 -0.45% 6.32% 7.09% 0.86% 6.00% 近6月 6.84% 7.19% 10.98% 1.18% 7.56% 近1年 19.27% 24.92% 18.65% 3.05% 5.18% 近2年 23.63% 65.33% 30.75% 8.26% 18.80% 近3年 69.34% 41.71% 23.46% 13.83% 24.83% 2025年度 12.83% 29.97% 17.95% 2.17% 3.60% 2024年度 19.57% 16.14% 6.41% 6.50% 4.81% 2023年度 34.08% -13.04% -0.74% 4.84% 12.01% 2022年度 -18.93% -13.63% -10.73% 1.09% -17.84% 2021年度 4.55% -- 12.52% 5.78% 31.18%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0533（03-03） 1.2173（03-04） 1.1790（03-04） 1.2840（02-27） 1.4951（03-03） 累计净值 1.0533 1.2173 1.9440 1.5360 1.4951 成立时间 2011-03-03 2021-09-17 2013-09-25 2016-03-23 2018-04-26 最新规模 3.43亿 1.15亿 0.58亿 0.64亿 2.5亿 手续费 0.6% 1.0%-- 0.2% 免费 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) 1.21 1.42 1.46 1.19 0.31 最大回撤(近一年) -15.32% -15.61% -6.69% -0.94% -13.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：14.37%
- 中小板：11.86%
- 创业板：2.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 谷歌公司：2.23%
- 伯克希尔哈撒韦公司：1.96%
- 苹果公司：1.23%
- 英伟达公司：1.21%
- 特斯拉公司：1.17%
- 帕兰提尔技术公司：1.15%
- 博通股份有限公司：1.12%
- 微软公司：1%
- 卡特彼勒公司：0.89%
- 南方铜业公司：0.84%
- 恒瑞医药：3.33%
- TCL电子：3.3%
- 阿里巴巴-W：3.29%
- 睿创微纳：3.24%
- 立讯精密：2.76%
- 中国南方航空股份：2.72%
- 兴业银行：2.66%
- 乐普医疗：2.58%
- 杰瑞股份：2.53%
- 中微公司：2.4%
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- 安博：9.83%
- Welltower股份有限公司：9.31%
- Equinix有限公司：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：5.97%
- 数字房地产信托有限公司：5.23%
- Realty Income公司：5.16%
- 公共存储：4.08%
- 嘉民集团：4.03%
- Ventas 公司：3.64%
- VICI Properties股份有限公司：3%
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持股集中度 12.80% 28.81% -- -- 57.78% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 亿纬转债：0.07%
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- 长海转债：1.36%
- 金诚转债：0.26%
- 超声转债：1.27%
- 财通转债：1.91%
- 三诺转债：1.42%
- 大参转债：0.36%
- 韦尔转债：0.08%
- 紫银转债：2.2%
- 帝尔转债：0.04%
- 洋丰转债：0.21%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置