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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% -- 0.60% 0.18% --
近1周 -3.56% -- -0.89% 0.02% --
近1月 -2.33% -- -0.42% 0.08% --
近3月 1.96% -- 1.49% 0.25% --
近6月 7.88% -- 0.86% 0.51% --
近1年 21.82% -- 3.34% 1.09% --
近2年 30.49% -- 8.97% 2.64% --
近3年 11.01% -- 10.67% 4.57% --
2025年度 21.96%--2.99%1.14%20.48%
2024年度 8.60%--5.63%1.65%13.55%
2023年度 -11.02%--2.33%1.85%-14.66%
2022年度 -20.03%--1.95%1.81%-20.52%
2021年度 -8.71%--5.24%2.23%-19.01%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3010（03-04） 1.0000（02-17） 1.1662（03-04） 1.0000（03-04） 1.0814（12-24）
累计净值 1.4240 1.4633 1.2632 -- 2.0499
成立时间 2015-03-26 2012-01-31 2019-10-22 2014-01-20 2019-11-12
最新规模 0.37亿 1.55亿 5.66亿 691.26亿 0.99亿
手续费 0.4% -- 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.71 25.51 0.72 -11.56 1.3
最大回撤(近一年) -10.04% 0.00% -2.00% 0.00% -10.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 工银瑞信 国寿安保 国寿安保 广发证券资产
成立时间 2004-11-15 2005-06-21 2013-10-29 2013-10-29 2014-01-02
公司规模 925.95亿元 9044.15亿元 3457.02亿元 3457.02亿元 0亿元
旗下基金数 99只 493只 187只 187只 0只
旗下经理数 16人 88人 37人 37人 0人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：21.64%
  • 中小板：2.41%
  • 创业板：13.42%
  • 主板：3.45%
  • 中小板：1.64%
  • 创业板：0.53%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.02%
  • 中小板：12.21%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：7.07%
  • 贵州茅台：4.79%
  • 中国平安：4.74%
  • 紫金矿业：4.67%
  • 中际旭创：4.06%
  • 美的集团：2.75%
  • 招商银行：2.64%
  • 立讯精密：2.41%
  • 阳光电源：2.29%
  • 药明康德：2.05%
  • 闻泰科技：0.69%
  • 中国长城：0.6%
  • 沪电股份：0.59%
  • 东山精密：0.57%
  • 太平洋：0.57%
  • 常熟银行：0.55%
  • 长电科技：0.54%
  • 亿纬锂能：0.53%
  • 华鲁恒升：0.5%
  • 紫光国微：0.48%
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  • 腾讯控股：9.35%
  • 阿里巴巴-W：7.31%
  • 贵州茅台：5.95%
  • 泸州老窖：5.53%
  • 牧原股份：4.83%
  • 紫金矿业：4.73%
  • 中国东方教育：4.46%
  • 新乳业：4.01%
  • 泡泡玛特：3.69%
  • ST华通：3.37%
持股集中度 37.47% 5.62% -- -- 53.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 02国债⑶：5.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金诚转债：0.13%
  • 金田转债：0.23%
  • 牧原转债：0.8%
  • 国泰转债：0.46%
  • 上银转债：0.21%
  • 25东莞农村商业银行CD115：1.59%
  • 25成都银行CD128：4.19%
  • 25长沙银行CD237：2.89%
  • 25广州农村商业银行CD081：4.33%
  • 25湖南银行CD087：1.59%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置