- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.91% 7.36% 近1周 -0.09% 0.78% 近1月 0.90% 7.54% 近3月 -1.71% 5.53% 近6月 1.22% 6.66% 近1年 6.45% 3.51% 近2年 7.54% 4.31% 近3年 6.17% 9.16% 2025年度 4.82% -9.37% 2024年度 2.74% 0.22% 2023年度 0.17% 7.43% 2022年度 4.05% -22.18% 2021年度 11.95% 31.76%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2466（04-30） 1.2980（04-29） 累计净值 1.6638 1.4890 成立时间 2011-09-22 2011-09-23 最新规模 0.1亿 0.4亿 手续费 0.4% 0.6% 1.0%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.77 0.15 最大回撤(近一年) -4.13% -8.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：55.18%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Welltower公司：9.51%
- 普洛斯公司：8.68%
- Equinix有限公司：6.86%
- 美国发射塔公司：6.24%
- 西蒙房地产集团公司：4.76%
- 数字房地产信托有限公司：4.25%
- Realty Income 公司：4.25%
- 公共仓储公司：4.1%
- 冠城国际公司：3.51%
- 美国铁山公司：3.02%
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持股集中度 -- 55.18% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：0.51%
- 金诚转债：0.39%
- 冀东转债：1.07%
- 洁美转债：0.49%
- 万青转债：1.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置