- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.79% 1.19% 近1周 0.66% -0.02% 近1月 3.65% 0.16% 近3月 1.76% 0.71% 近6月 3.27% 1.44% 近1年 11.41% 2.54% 近2年 18.94% 5.26% 近3年 16.92% 10.95% 2025年度 7.49% 1.73% 2024年度 9.34% 4.75% 2023年度 -1.16% 5.07% 2022年度 -12.20% 1.45% 2021年度 16.53% 4.07%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2394（05-07） 1.2195（05-07） 累计净值 2.1647 1.6527 成立时间 2010-09-29 2012-09-21 最新规模 13.57亿 19.34亿 手续费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.23 1.38 最大回撤(近一年) -3.59% -0.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 6.41% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洁美转债：0.15%
- 立讯转债：0.18%
- 富瀚转债：0.23%
- 国微转债：0.2%
- 友发转债：0.23%
- 22华夏银行二级资本债01：3.88%
- 22邮储银行二级01：9.11%
- 22农业银行二级01：5.29%
- 25中行二级资本债01BC：5.13%
- 25农发31：4.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置