- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 50.17% -- 0.80% 18.78% 近1周 2.09% -1.17% 0.03% -2.44% 近1月 5.76% 3.03% 0.08% -5.67% 近3月 15.13% 2.40% 0.25% -14.52% 近6月 22.61% 59.98% 0.73% 2.05% 近1年 49.31% -- 12.39% 20.98% 近2年 88.02% -- 15.41% 41.95% 近3年 98.80% -- 17.71% 29.32% 2024年度 22.85% -- 14.07% 20.29% 2023年度 3.92% -- 2.09% -8.64% 2022年度 32.31% -- -- -20.76% 2021年度 43.24% -- -- -- 2020年度 -30.02% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0755（12-17） 1.6073（12-17） 1.0337（12-17） 0.7224（12-17） 累计净值 1.0755 1.6073 1.1837 0.7224 成立时间 2011-12-20 2025-05-16 2022-04-25 2021-05-20 最新规模 2.03亿 0.16亿 0.04亿 48.91亿 手续费 0.6% 0.8%0.6% -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 3.13 -- 0.96 0.67 最大回撤(近一年) -8.86% -- -0.37% -27.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.09%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：64.82%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中航成飞：0.09%
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.72%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.65%
- 腾讯控股有限公司：7.33%
- 网易股份有限公司：7%
- 美团：6.86%
- 比亚迪股份有限公司：6.6%
- 小米集团：6.42%
- 快手科技：5.43%
- 京东集团股份有限公司：5.18%
- 百度集团股份有限公司：3.63%
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持股集中度 -- 0.09% -- 64.82% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23国债17：23.57%
- 24国债05：32.22%
- 25国债01：42.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置