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大成2020生命周期混合A

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华富中证A100ETF联接A

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国投瑞银稳定增利债券C

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宏利风险预算混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.41% 4.08% 8.15% 2.07% 28.14%
近1周 0.46% 0.40% 4.68% 0.33% 6.87%
近1月 -7.73% 0.26% 1.55% 0.31% 6.66%
近3月 -13.67% 2.25% 6.79% 0.96% 24.32%
近6月 -6.73% 4.27% 10.20% 2.50% 30.99%
近1年 14.68% 8.25% 33.26% 4.19% 38.98%
近2年 54.05% 13.64% 44.70% 7.45% 41.81%
近3年 81.59% 16.17% 31.37% 9.85% 41.48%
2025年度 49.55%5.24%22.34%3.18%7.68%
2024年度 22.85%7.11%13.30%3.99%4.73%
2023年度 3.92%1.22%-10.18%3.59%0.45%
2022年度 32.31%-2.50%-19.27%0.46%-4.18%
2021年度 43.24%7.97%0.13%6.83%2.95%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0024（06-18） 1.0664（06-22） 1.5696（06-18） 1.0615（06-18） 1.5480（06-18）
累计净值 1.0024 2.8884 2.2576 2.0611 3.7509
成立时间 2011-12-20 2006-09-13 2009-12-30 2008-01-11 2005-04-05
最新规模 4.97亿 8.93亿 0.74亿 2.38亿 0.69亿
手续费 0.6%0.8% 0.5% 0.3% 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 高风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.64 2.15 2.5 1.73 2.61
最大回撤(近一年) -24.41% -2.26% -7.39% -0.72% -6.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 大成基金 华富基金 国投瑞银 宏利基金
成立时间 2005-09-30 1999-04-12 2004-04-19 2002-06-13 2002-06-06
公司规模 1602.74亿元 4865.98亿元 1306.31亿元 2289.36亿元 1124.18亿元
旗下基金数 214只 450只 184只 216只 153只
旗下经理数 25人 51人 21人 31人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.49%
  • 中小板：1.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.58%
  • 中小板：24.04%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：3.36%
  • 豪迈科技：1.3%
  • 中国巨石：1.16%
  • 齐鲁银行：1%
  • 山东黄金：0.86%
  • 中曼石油：0.59%
  • 潍柴动力：0.55%
  • 恩华药业：0.5%
  • 福耀玻璃：0.49%
  • 渝农商行：0.48%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 东山精密：5.23%
  • 鹏鼎控股：4.42%
  • 沪电股份：4.21%
  • 立讯精密：4.21%
  • 工业富联：4.12%
  • 北方稀土：3.98%
  • 光迅科技：3.24%
  • 三星电气：2.76%
  • 江海股份：2.73%
  • 中熔电气：2.72%
持股集中度 -- 10.29% -- -- 37.62%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洽洽转债：0.43%
  • 紫银转债：0.18%
  • 21进出16：7.97%
  • 21建设银行二级01：5.11%
  • 21邮储银行二级01：5.68%
  • 国开1703：5.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.32%
  • 华阳转债：0.09%
  • 南航转债：0.35%
  • 希望转2：0.09%
  • 盛虹转债：0.41%
  • 25国债19：5.55%
  • 25国债10：5.18%
  • 25国债23：4.96%
  • 25国债14：5.14%
  • 25成都银行永续债01：5.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置