- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.46% 7.08% 0.14% 近1周 -1.21% -3.48% 0.03% 近1月 -2.70% 4.67% 0.11% 近3月 0.02% 12.34% 0.34% 近6月 13.98% 26.08% 0.69% 近1年 24.02% 36.10% 1.49% 近2年 40.91% 52.29% 3.42% 近3年 17.05% 20.98% 5.66% 2025年度 20.48% 25.93% 1.52% 2024年度 12.40% 6.54% 1.97% 2023年度 -9.39% -7.00% 2.15% 2022年度 -18.65% -31.07% 2.07% 2021年度 4.69% -17.48% 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2778（02-06） 1.1650（02-05） 1.0000（02-06） 累计净值 1.8283 1.2470 -- 成立时间 2012-02-01 2010-07-27 2007-05-22 最新规模 1.88亿 0.51亿 12.85亿 手续费 0.4% 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.03 1.86 -0.31 最大回撤(近一年) -9.84% -19.70% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：13.97%
- 中小板：0%
- 创业板：7.73%
- 主板：53.78%
- 中小板：5.55%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.61%
- 贵州茅台：3.21%
- 中国平安：2.71%
- 中际旭创：2.53%
- 紫金矿业：2.11%
- 招商银行：1.94%
- 新易盛：1.59%
- 美的集团：1.43%
- 兴业银行：1.33%
- 长江电力：1.24%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：8.78%
- TOKYO ELECTRON LTD：6.89%
- TENCENT HOLDINGS LTD：5.8%
- INNOSCIENCE SUZHOU TECHNOL-H：5.77%
- ACCTON TECHNOLOGY CORP：5.68%
- NITTO BOSEKI CO LTD：5.61%
- MITSUI & CO LTD：5.59%
- MARUBENI CORP：5.55%
- HOYA CORP：5.17%
- BAIDU INC-CLASS A：4.49%
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持股集中度 21.70% 59.33% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：1.03%
- 亿纬转债：0.01%
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- 25进出06：1.6%
- 25农发21：0.77%
- 25深圳前海微众银行CD075：0.71%
- 25青岛银行CD085：0.71%
- 25东莞农村商业银行CD136：0.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置