- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 0.55% -- 近1周 -- 0.08% -- 近1月 -- 0.28% -- 近3月 -- 0.74% -- 近6月 -- 0.33% -- 近1年 -- 0.64% -- 近2年 -- 3.76% -- 近3年 -- 7.07% -- 2025年度 -- -0.30% -- 2024年度 -- 4.24% -- 2023年度 -- 2.67% -- 2022年度 -- 2.17% -- 2021年度 -- 2.44% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9110（07-01） 1.0656（03-04） 1.0291（11-26） 累计净值 1.7750 1.1376 1.2666 成立时间 2012-09-10 2019-12-25 2014-08-29 最新规模 0.04亿 64.03亿 6.67亿 手续费 -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.69 -0.71 0.45 最大回撤(近一年) -17.68% -1.13% -2.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：6.53%
- 中小板：2%
- 创业板：2.66%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 长春高新：2.23%
- 招商蛇口：1.41%
- 利欧股份：1.25%
- 五粮液：1.05%
- 美的集团：0.99%
- 蓝思科技：0.93%
- 同花顺：0.88%
- 格力电器：0.85%
- 三环集团：0.85%
- 深南电路：0.75%
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持股集中度 11.19% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 02国债⒀：2.72%
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- 24附息国债08：4.36%
- 24附息国债18：6.26%
- 24附息国债11：4.21%
- 25渤海银行债01：4.75%
- 25国开11：4.86%
- 16万达03：3.78%
- 17武进经发MTN001：3.11%
- 20晋能MTN001：4.53%
- 19鲁钢铁MTN002：4.52%
- 20潞安MTN002：4.43%
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持债集中度 -- -- 1.24% -- -- -
资产配置