- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- -11.20% 近1周 -- -1.71% 近1月 -- -2.75% 近3月 -- -11.10% 近6月 -- -11.36% 近1年 -- -18.41% 近2年 -- 70.99% 近3年 -- 56.13% 2025年度 -- 50.11% 2024年度 -- 28.97% 2023年度 -- -18.77% 2022年度 -- -6.08% 2021年度 -- -15.15%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9307（12-20） 1.5410（09-17） 累计净值 3.7987 1.6310 成立时间 1999-01-06 2011-09-26 最新规模 19.26亿 4.36亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.07 -0.92 最大回撤(近一年) -11.94% -21.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：23.62%
- 中小板：7.34%
- 创业板：0%
- 主板：51.9%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 伊利股份：6.96%
- 美的集团：3.59%
- 天士力：3.04%
- 兴业银行：2.9%
- 歌尔声学：2.63%
- 保利地产：2.57%
- 华侨城A：2.41%
- 东华软件：2.39%
- 双鹭药业：2.32%
- 中国国旅：2.15%
- 上海壁仞科技股份有限公司：7.77%
- 中国建设银行股份有限公司：7.07%
- 长春长光辰芯微电子股份有限公司：6.19%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.76%
- 建滔积层板控股有限公司：4.77%
- 中国工商银行股份有限公司：4.67%
- 华虹宏力半导体有限公司：4.38%
- 长江和记实业有限公司：4.07%
- 宁德时代新能源科技股份有限公司：3.61%
- 绿色动力环保集团股份有限公司：3.61%
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持股集中度 30.96% 51.90% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 09国开05：2.66%
- 11进出02：2.68%
- 11农发06：2.67%
- 12国开29：6.23%
- 民生转债：0.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置