- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.96% -- 1.85% -0.30% 0.44% 近1周 -0.16% -- -1.08% -0.62% -0.83% 近1月 1.82% -- 0.85% -0.43% -0.06% 近3月 3.97% -- 3.31% -0.87% 0.40% 近6月 8.07% -- 5.95% 1.33% 2.57% 近1年 10.87% -- 9.68% 3.72% 6.22% 近2年 19.21% -- 14.40% 8.62% 9.69% 近3年 14.49% -- 18.15% 11.96% 7.63% 2025年度 6.59% -- 7.47% 4.62% 6.80% 2024年度 7.90% -- 3.84% 3.19% 2.29% 2023年度 -1.90% -- 4.08% 4.48% -0.71% 2022年度 -3.33% -- -0.25% -1.41% -2.70% 2021年度 4.46% -- 8.39% -8.55% 2.15%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.8801（02-06） 0.9650（10-11） 1.6550（02-06） 1.5132（02-05） 1.0438（02-06） 累计净值 4.3821 0.9650 2.2200 1.6557 1.2304 成立时间 2002-09-20 2010-06-10 2010-08-09 2013-02-01 2016-11-18 最新规模 62.12亿 0.13亿 21.44亿 20.25亿 2.34亿 手续费 0.5% -- 0.3% 0.3% -- 所获奖项 -- -- 2014年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.42 -0.46 1.92 0.77 1.69 最大回撤(近一年) -2.87% -14.53% -2.72% -2.19% -1.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
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持股集中度 7.67% 47.41% 10.31% -- 0.69% -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：0.03%
- 青农转债：0.01%
- 大参转债：0.07%
- 希望转2：0.09%
- 牧原转债：0.08%
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- 21国君G8：5.61%
- 25国债13：5.13%
- 25华泰S8：5.91%
- 25招S10：5.52%
- 25广D10：5.52%
- JD 0 1/4 06/01/29：1.1%
- B 01/15/26：1.65%
- T 4 5/8 02/15/55：2.16%
- MEITUA 0 04/27/28：0.88%
- ZJMGCL 1 06/25/29：1.56%
- 青农转债：0.1%
- 晶科转债：0.01%
- 温氏转债：0.21%
- 环旭转债：0.08%
- 22知识城MTN006：5.9%
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持债集中度 -- -- -- 0.93% -- -
资产配置