- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.76% 2.92% 近1周 0.05% 2.17% 近1月 -0.24% -2.66% 近3月 -1.34% -2.54% 近6月 0.77% 2.46% 近1年 8.90% 15.83% 近2年 16.95% 42.22% 近3年 14.10% 21.93% 2025年度 6.59% 19.31% 2024年度 7.90% 15.02% 2023年度 -1.90% -8.99% 2022年度 -3.33% -18.28% 2021年度 4.46% -1.48%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.9024（08-06） 1.1327（08-06） 累计净值 4.4044 3.0643 成立时间 2002-09-20 2006-04-06 最新规模 100.41亿 11.08亿 手续费 0.5% 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.63 1.13 最大回撤(近一年) -3.33% -9.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.5%
- 中小板：1.28%
- 创业板：11.02%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中际旭创：4.72%
- 宁德时代：3.48%
- 新易盛：2.82%
- 贵州茅台：2.47%
- 兆易创新：1.81%
- 中国平安：1.7%
- 寒武纪：1.67%
- 招商银行：1.47%
- 紫金矿业：1.38%
- 北方华创：1.28%
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持股集中度 8.65% 22.80% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国债2520：5.11%
- 25平安银行永续债02BC：2.46%
- 25浦发银行永续债02：3.53%
- 25兴业银行永续债02BC：2.54%
- 26国债03：2.68%
- 24国债02：1.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置