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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.60% -8.97% -- 7.70% 36.64%
近1周 0.82% -1.46% -- 1.66% 12.67%
近1月 -0.16% 5.86% -- -3.10% -6.92%
近3月 -0.50% -1.90% -- 0.27% 8.83%
近6月 1.69% -10.59% -- 5.82% 41.08%
近1年 6.21% -10.28% -- 10.08% 116.50%
近2年 16.33% -4.78% -- 20.49% 261.39%
近3年 14.83% -29.73% -- 18.80% 209.80%
2025年度 7.32%-2.40%--5.12%113.70%
2024年度 3.56%-9.71%--8.13%20.79%
2023年度 3.20%-19.67%---0.10%-12.86%
2022年度 -1.37%-14.39%---7.20%-23.75%
2021年度 8.49%-9.85%--7.54%20.81%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2316（08-06） 1.5530（08-06） 1.0060（12-14） 2.2384（08-06） 4.1146（08-06）
累计净值 2.0679 3.3600 1.5547 3.2854 15.6844
成立时间 2006-03-27 2006-06-28 2009-04-08 2011-06-21 2007-12-18
最新规模 7.59亿 107.15亿 0.07亿 23.84亿 127.57亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- 免费 0.3%
所获奖项 2013年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- 2025年度金牛奖 2020年度金牛奖 2017年度金牛奖 2025年度金牛奖 2013年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.07 -0.9 -0.35 1.17 3.5
最大回撤(近一年) -2.77% -24.37% -5.61% -6.43% -24.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 景顺长城 信达澳亚 易方达基金 易方达基金
成立时间 1998-03-06 2003-06-12 2006-06-05 2001-04-17 2001-04-17
公司规模 15307.62亿元 9794.25亿元 1494.98亿元 27276.03亿元 27276.03亿元
旗下基金数 858只 419只 197只 928只 928只
旗下经理数 114人 57人 43人 128人 128人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.33%
  • 中小板：11.94%
  • 创业板：4.41%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.45%
  • 中小板：12.27%
  • 创业板：22.34%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：9.89%
  • 贵州茅台：9.58%
  • 美的集团：9.12%
  • 海大集团：7.17%
  • 晨光股份：5.06%
  • 海康威视：4.77%
  • 宁德时代：4.41%
  • 山西汾酒：4.06%
  • 古井贡酒：3.84%
  • 伊利股份：3.78%
  • --
  • --
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  • 工业富联：9.36%
  • 中际旭创：8.97%
  • 新易盛：7.14%
  • 东山精密：6.62%
  • 北方华创：5.65%
  • 寒武纪：3.44%
  • 翱捷科技：3.39%
  • 紫光股份：3.26%
  • 阳光电源：3.12%
  • 香农芯创：3.11%
持股集中度 -- 61.68% -- 13.45% 54.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.08%
  • 金诚转债：0.41%
  • 财通转债：0.26%
  • 南航转债：0.33%
  • 盛虹转债：0.96%
  • 25农发21：4.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 15国盛EB：1.73%
  • 金禾转债：0.38%
  • 光大转债：4.54%
  • 久其转债：0.49%
  • 兄弟转债：0.58%
  • 国投转债：0.02%
  • 华海转债：0.04%
  • 能化转债：0.07%
  • 南航转债：0.01%
  • 青农转债：0.06%
  • 华峰转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.08% --
资产配置