- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 2.77% 近1周 -- 0.82% 近1月 -- -1.07% 近3月 -- -2.04% 近6月 -- 1.13% 近1年 -- 2.52% 近2年 -- 12.58% 近3年 -- 14.92% 2025年度 -- 4.53% 2024年度 -- 5.77% 2023年度 -- 3.69% 2022年度 -- 0.74% 2021年度 -- 6.24%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.5067（05-30） 1.4185（09-18） 累计净值 4.2657 2.4420 成立时间 2006-06-27 2007-09-06 最新规模 22.56亿 6.39亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- 2008年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.22 0.18 最大回撤(近一年) -2.97% -4.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：6.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 南京银行：1.43%
- 兴业银行：1.21%
- 贵州茅台：0.7%
- 北新建材：0.67%
- 葛洲坝：0.48%
- 中国巨石：0.47%
- 光大银行：0.43%
- 柳药股份：0.37%
- 华域汽车：0.36%
- 白云机场：0.33%
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持股集中度 6.45% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18中国银行CD063：6.54%
- 18民生银行CD559：6.54%
- 19浦发银行CD068：10.17%
- 19兴业银行CD118：8.84%
- 19上海银行CD039：7.93%
- 立讯转债：1.18%
- 万孚转债：4.61%
- 昌红转债：0.94%
- 晶科转债：1.98%
- 起帆转债：0.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置