- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.81% 3.19% 近1周 0.02% 3.20% 近1月 0.09% -4.62% 近3月 0.27% -13.54% 近6月 0.55% -3.33% 近1年 1.15% 5.69% 近2年 2.57% 83.42% 近3年 4.49% 39.75% 2025年度 1.31% 30.51% 2024年度 1.73% 6.41% 2023年度 1.96% -3.76% 2022年度 1.81% -22.64% 2021年度 2.17% 16.01%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-20） 2.2834（09-18） 累计净值 -- 2.2834 成立时间 2004-03-05 2012-03-22 最新规模 45.55亿 0.68亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2005年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -10.74 0.15 最大回撤(近一年) 0.00% -22.23%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.04%
- 中小板：0.06%
- 创业板：0.29%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 光库科技：0.05%
- 江丰电子：0.05%
- 长芯博创：0.04%
- 精测电子：0.04%
- 国科微：0.04%
- 迈为股份：0.04%
- 宏景科技：0.04%
- 雅克科技：0.03%
- 科达利：0.03%
- 太辰光：0.03%
-
持股集中度 -- 0.39% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.82%
- 25江苏银行CD190：2.36%
- 25建设银行CD415：2.36%
- 25西安银行CD043：1.42%
- 26农业银行CD119：2.36%
- 25国债19：0.13%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置